דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

NRC Group ASA (0DSJ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת85.00M31.00M376.00M235.00M358.00M
רווח נקי51.00M-1.00B37.00M-364.00M-27.00M
פחת והפחתות216.00M844.00M211.00M222.00M251.00M
מס הכנסה נדחה066.00M033.00M-33.00M
תגמול מבוסס מניות02.10M000
שינוי בהון החוזר-200.00M30.00M117.00M-51.00M160.00M
יתרת לקוחות-264.00M-207.00M-130.00M163.00M-6.00M
מלאי-11.00M10.00M-6.00M-1.00M67.00M
יתרת ספקים0-92.00M68.00M146.00M-23.00M
הון חוזר אחר75.00M319.00M185.00M-359.00M122.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן18.00M88.90M11.00M428.00M7.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה42.00M3.00M89.00M-29.00M34.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-17.00M-49.00M-35.00M-47.00M-25.00M
רכישות, נטו0-9.00M78.00M-38.00M-47.00M
רכישת השקעות000-14.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0017.00M14.00M16.00M
פעילויות השקעה אחרות59.00M61.00M29.00M56.00M90.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-299.00M-67.00M-553.00M-366.00M-377.00M
פירעון חוב-58.00M-57.00M-470.00M-147.00M-147.00M
הנפקת מניות רגילות2.00M236.00M2.00M4.00M5.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-3.00M-3.00M-7.00M-4.00M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-243.00M-243.00M-82.00M-216.00M-231.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה180.00M357.00M369.00M472.00M626.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.00M21.00M-15.00M6.00M2.00M
שינוי נטו במזומנים-177.00M-12.00M-103.00M-154.00M16.00M
מזומנים בתחילת התקופה357.00M369.00M472.00M626.00M610.00M
מזומנים בסוף התקופה180.00M357.00M369.00M472.00M626.00M
תזרים מזומנים חופשי68.00M-18.00M341.00M188.00M333.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת85.00M31.00M376.00M235.00M358.00M
הוצאות הוניות-17.00M-49.00M-35.00M-47.00M-25.00M

הנתונים מוצגים ב-NOK

NRC Group ASA - תזרים מזומנים