Biohit Oyj (0DRP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.53 | 3.67 | 3.87 | 3.46 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.31 | 3.33 | 3.58 | 3.14 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.97 | 1.23 | 0.99 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.84 | 0.67 | 0.88 | 0.63 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.98 | 3.28 | 7.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.00M | 4.23M | 7.70M | 8.34M | 6.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.33 | 1.26 | 1.37 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 40.00 | 35.37 | 5.31 | 5.78 | 2.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.00 | 32.00 | 8.67 | 13.93 | 3.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -0.52 | -0.88 | -0.86 | -0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.37% | 38.85% | 65.03% | 64.73% | 64.93% |
| שיעור EBIT | 21.74% | 20.38% | 22.38% | 17.79% | 10.31% |
| שיעור EBITDA | 25.47% | 23.57% | 24.50% | 20.56% | 14.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.74% | 20.38% | 18.18% | 13.96% | 10.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.88% | 18.47% | 20.28% | 16.79% | 7.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.25% | 17.44% | 18.18% | 14.16% | 5.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.25% | 17.44% | 17.96% | 14.16% | 5.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.88% | 94.41% | 89.66% | 84.33% | 69.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.43% | 90.63% | 111.54% | 120.27% | 76.88% |
| תשואה על הנכסים | 15.05% | 13.83% | 16.77% | 14.33% | 5.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.94% | 18.38% | 21.14% | 19.64% | 8.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.11% | 19.75% | 20.80% | 18.51% | 13.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.16% | 18.26% | 17.66% | 14.78% | 9.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.74% | 14.34% | 17.32% | 14.53% | 5.48% |
| תשואת רווחים | 9.31% | 4.88% | 7.49% | 6.32% | 2.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 4.36 | 4.47 | 3.58 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 13.71 | 9.60 | 7.14 | 9.92 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 13.71 | 12.00 | 5.00 | 5.18 | 4.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.47 | 8.26 | 20.43 | 17.07 | 11.03 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.79 | 0.92 | 1.01 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 2.33 | 1.70 | 1.65 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.88 | 76.09 | 103.58 | 135.72 | 114.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.88 | 83.69 | 81.68 | 102.08 | 91.76 |
| ימי מלאי | 26.61 | 30.42 | 73.00 | 70.44 | 87.45 |
| ימי אשראי מספקים | 26.61 | 38.02 | 51.10 | 36.80 | 64.26 |
| מחזור תפעולי | 110.50 | 114.11 | 154.68 | 172.52 | 179.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.29 | 1.86 | 0.33 | 0.73 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.78 | -1.17 | 1.50 | 3.64 | 31.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.78 | -1.17 | 1.50 | 3.64 | 31.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.44 | 1.00 | 1.28 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.80% | -2.32% | 0.58% | 2.23% | 7.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.66 | 20.50 | 13.35 | 15.82 | 39.30 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 3.57 | 2.43 | 2.24 | 2.16 |
| מכפיל הון | 2.06 | 3.76 | 2.82 | 3.11 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.81 | -43.14 | 173.60 | 44.78 | 13.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.57 | -80.11 | 57.87 | 32.47 | 12.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 3.49 | 0.32 | 0.08 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 3.76 | 2.82 | 3.11 | 3.17 |
| מכפיל שווי חברה | 8.07 | 14.64 | 9.02 | 10.03 | 13.95 |
| שווי חברה | 33.10M | 54.17M | 31.62M | 26.96M | 22.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.07 | 14.64 | 9.02 | 10.03 | 13.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 3.45 | 2.21 | 2.06 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.69 | -41.67 | 158.10 | 41.23 | 12.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.29 | -77.38 | 52.70 | 29.89 | 12.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 0.94 | 0.77 | 0.61 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 1.07 | 0.98 | 0.81 | 0.62 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1.06 | 1.03 | 0.94 | 0.87 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.04 |
| נטל מס | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.84 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.04 | 0.47 | 0.27 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -0.26 | 0.23 | 0.49 | 3.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR