Biohit Oyj (0DRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -700.00K | 600.00K | 902.00K | 1.85M | -444.00K |
| רווח נקי | 2.70M | 2.60M | 1.85M | 601.00K | -1.50M |
| פחת והפחתות | 500.00K | 300.00K | 363.00K | 480.00K | 1.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -4.00K | -14.00K | 1.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 195.00K | 17.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.50M | -2.50M | -1.38M | 353.00K | -1.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.25M | -1.39M | -29.00K | -1.40M |
| מלאי | 0 | -130.00K | 34.00K | -165.00K | 161.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -150.00K | -16.00K | 547.00K | 213.00K |
| הון חוזר אחר | -4.50M | -150.00K | -16.00K | 547.00K | 213.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 600.00K | 186.00K | 67.00K | 233.00K | 70.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.20M | 80.00K | 192.00K | -625.00K | 760.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -600.00K | -400.00K | -248.00K | -59.00K | -33.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 20.00K |
| רכישת השקעות | -100.00K | -1.00M | -1.92M | -2.90M | -1.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60M | 1.52M | 2.40M | 2.33M | 2.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 300.00K | -40.00K | -36.00K | 100.00K | 20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -300.00K | -230.00K | -199.00K | -186.00K | -266.00K |
| פירעון חוב | 0 | -298.00K | -267.00K | -186.00K | -266.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00K | 68.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -300.00K | -32.00K | -267.00K | -186.00K | -266.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.50M | 3.70M | 3.03M | 2.12M | 1.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -445.00K | 282.00K | 10.00K | -16.00K | 13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -245.00K | 718.00K | 905.00K | 1.02M | 64.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.75M | 3.30M | 2.12M | 1.10M | 1.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.50M | 3.70M | 3.03M | 2.12M | 1.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.30M | 200.00K | 654.00K | 1.79M | -477.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -700.00K | 586.00K | 902.00K | 1.85M | -444.00K |
| הוצאות הוניות | -600.00K | -400.00K | -248.00K | -59.00K | -33.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR