Bank Millennium SA (0DRH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 290.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מהיר | 290.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 259.77 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 401.72 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 401.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -152.94B | -141.07B | -123.50B | -110.85B | -93.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.02 | 1.02 | 0.75 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.20 | 17.06 | 17.91 | 18.20 | 20.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.42 | 0.29 | 0.25 | -0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.72 | 0.48 | 0.27 | 0.41 | -0.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.46 | 0.74 | 0.50 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.66 | 10.44 | 9.27 | 6.81 | 3.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 2.49 | 2.12 | -0.48 | 15.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.69% | 68.35% | 66.27% | 68.67% | 71.68% |
| שיעור EBIT | 22.67% | 15.24% | 8.96% | 12.92% | -12.45% |
| שיעור EBITDA | 24.53% | 17.35% | 11.28% | 15.00% | -8.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.67% | 15.24% | 8.96% | 12.92% | -12.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.67% | 15.24% | 8.96% | 12.92% | -12.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.58% | 11.30% | 7.37% | 5.67% | -17.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.58% | 11.30% | 7.37% | 5.67% | -17.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.31% | 74.20% | 82.19% | 43.86% | 138.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.86% | 0.77% | 0.52% | 0.46% | -0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.21% | 13.17% | 9.25% | 8.35% | -18.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.34% | 6.51% | 4.06% | 7.41% | -5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.86% | 4.82% | 3.33% | 3.25% | -5.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.86% | 0.78% | 0.52% | 0.46% | -0.92% |
| תשואת רווחים | 5.23% | 5.96% | 6.66% | 5.62% | -18.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.84 | 15.37 | 4.31 | 5.39 | 4.23 |
| מחזור זכאים | 14.53 | 13.52 | 10.35 | 8.86 | 6.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.58 | 19.09 | 16.58 | 17.96 | 10.25 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.09 | -0.09 | -0.11 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.51 | -3.25 | 49.36 | 26.52 | 27.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.60 | 23.75 | 84.62 | 67.74 | 86.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.11 | 27.00 | 35.27 | 41.22 | 58.24 |
| מחזור תפעולי | 24.60 | 23.75 | 84.62 | 67.74 | 86.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.36 | 11.23 | 10.23 | 11.75 | 8.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.17 | 11.00 | 10.03 | 11.60 | 8.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 38.81 | 49.43 | 49.82 | 76.62 | 63.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 38.81 | 49.43 | 49.82 | 76.62 | 63.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.46 | 1.56 | 2.79 | 4.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.89 | 1.28 | 1.27 | 1.42 | 1.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.26% | 66.18% | 112.65% | 138.74% | 177.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.97 | 16.80 | 15.08 | 17.79 | -5.48 |
| מכפיל מכירות | 2.79 | 1.90 | 1.11 | 1.01 | 0.95 |
| מכפיל הון | 2.83 | 2.21 | 1.39 | 1.49 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.20 | 1.51 | 0.89 | 0.72 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12 | 1.48 | 0.87 | 0.71 | 0.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.25 | 0.59 | -0.11 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 2.21 | 1.39 | 1.49 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 13.50 | 13.43 | 11.92 | 6.24 | 4.74 |
| שווי חברה | 33.05B | 24.77B | 13.13B | 9.51B | -2.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.50 | 13.43 | 11.92 | 6.24 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.31 | 2.33 | 1.34 | 0.94 | -0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.80 | 1.86 | 1.08 | 0.67 | -0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 1.82 | 1.06 | 0.66 | -0.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.59 | 7.02 | 5.95 | 5.24 | 4.17 |
| הון עצמי למניה | 8.11 | 7.52 | 6.41 | 5.63 | 4.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.26 | 0.18 | 0.56 | -0.39 |
| הכנסות למניה | 8.23 | 8.76 | 8.05 | 8.29 | 4.84 |
| רווח נקי למניה | 1.20 | 0.99 | 0.59 | 0.47 | -0.84 |
| נטל מס | 0.64 | 0.74 | 0.82 | 0.44 | 1.39 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.13 | 11.34 | 17.26 | 25.00 | -9.85 |
הנתונים מוצגים ב-PLN