דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bank Millennium SA (0DRH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.63B12.41B14.40B9.99B2.79B
רווח נקי1.20B719.21M575.72M-1.01B-1.33B
פחת והפחתות224.38M226.19M211.52M208.92M201.60M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר11.34B4.55B8.77B7.23B1.40B
יתרת לקוחות95.29M0000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר11.24B4.55B8.77B7.23B1.40B
פריטים אחרים שאינם במזומן860.46M6.91B4.83B3.57B2.52B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.72B-19.18B-12.19B1.22B-556.58M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-275.65M-249.12M-187.89M-157.01M-94.51M
רכישות, נטו000094.51M
רכישת השקעות-610.00B-581.22B-489.68B-159.21B-223.86B
מכירת השקעות / פירעון השקעות596.49B561.98B477.05B160.57B223.38B
פעילויות השקעה אחרות68.91M303.83M631.07M19.50M-77.43M
תזרים מזומנים מפעילות מימון821.74M2.43B2.06B-355.03M-444.95M
פירעון חוב1.60B2.93B2.21B-265.99M-397.96M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-773.26M-498.31M-150.93M-89.04M-46.99M
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.89B14.16B18.50B14.23B3.37B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים730.73M-4.33B4.27B10.86B1.79B
מזומנים בתחילת התקופה14.16B18.50B14.23B3.37B1.59B
מזומנים בסוף התקופה14.89B14.16B18.50B14.23B3.37B
תזרים מזומנים חופשי13.35B12.16B14.21B9.84B2.69B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.63B12.41B14.40B9.99B2.79B
הוצאות הוניות-275.65M-249.12M-187.89M-157.01M-94.51M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Bank Millennium SA - תזרים מזומנים