Bavarian Nordic AS (0DPB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.53 | 4.22 | 2.07 | 1.94 | 1.96 |
| יחס מהיר | 3.91 | 2.64 | 1.24 | 1.35 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 1.07 | 0.58 | 0.53 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 1.51 | 1.00 | 0.54 | 0.51 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.70 | 0.70 | 0.40 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.31 | 1,267.77 | 940.13 | 585.05 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.18B | 4.65B | 2.79B | 1.39B | -756.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.16 | 1.26 | 1.39 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 36.62 | 79.13 | 106.46 | 19.03 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 136.71 | 70.08 | 68.06 | 14.19 | -0.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.91 | 1.85 | 1.82 | 3.27 | 26.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.97 | -0.89 | -0.65 | 14.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.53% | 47.39% | 49.31% | 64.10% | 53.99% |
| שיעור EBIT | 30.04% | 14.92% | 18.36% | 21.21% | -6.73% |
| שיעור EBITDA | 41.65% | 26.50% | 29.29% | 29.05% | 2.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.77% | 14.92% | 16.44% | 21.20% | -0.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.46% | 29.18% | 16.99% | 21.00% | -10.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.50% | 22.29% | 17.28% | 20.89% | -11.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.50% | 22.29% | 17.28% | 20.89% | -11.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.87% | 76.37% | 101.71% | 99.48% | 104.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.65% | 195.59% | 103.36% | 99.03% | 8,624.47% |
| תשואה על הנכסים | 10.48% | 9.20% | 6.86% | 10.28% | -2.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.88% | 10.69% | 8.66% | 14.27% | -4.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.69% | 6.89% | 8.10% | 12.95% | -0.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.62% | 5.25% | 8.07% | 12.83% | -0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.28% | 15.29% | 12.24% | 18.74% | -5.39% |
| תשואת רווחים | 8.29% | 9.24% | 6.68% | 10.84% | -2.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.02 | 7.80 | 4.85 | 3.97 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 9.58 | 3.35 | 2.77 | 2.66 | 2.39 |
| מחזור מלאי | 1.19 | 1.29 | 1.24 | 1.54 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.94 | 2.84 | 2.55 | 2.88 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.49 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 1.52 | 2.04 | 2.94 | 1.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 360.72 | 220.62 | 236.85 | 191.17 | 140.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.89 | 46.78 | 75.33 | 91.90 | 61.92 |
| ימי מלאי | 307.92 | 282.65 | 293.18 | 236.62 | 231.43 |
| ימי אשראי מספקים | 38.09 | 108.81 | 131.66 | 137.35 | 152.58 |
| מחזור תפעולי | 398.81 | 329.43 | 368.51 | 328.52 | 293.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.93 | 34.88 | 24.96 | 14.59 | 3.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.30 | 17.46 | 3.36 | 1.85 | -16.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.63 | 17.42 | 21.61 | 12.74 | 19.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.50 | 0.13 | 0.13 | -5.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.19 | 2.00 | 1.16 | 1.15 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.19 | 2.00 | 1.16 | 1.15 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.95 | 20.80 | 15.20 | 7.70 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.44 | 0.34 | 0.16 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.65% | 9.15% | 1.77% | 1.04% | -7.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.42 | 10.83 | 14.97 | 9.23 | -43.26 |
| מכפיל מכירות | 2.96 | 2.41 | 2.59 | 1.93 | 4.77 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.16 | 1.30 | 1.32 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.03 | 10.93 | 56.40 | 96.00 | -12.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.94 | 5.47 | 7.58 | 12.16 | 68.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.24 | 0.27 | -0.43 | -0.02 | 1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.16 | 1.30 | 1.32 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 6.85 | 8.14 | 7.94 | 5.99 | 192.36 |
| שווי חברה | 17.97B | 13.31B | 13.29B | 12.28B | 16.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.85 | 8.14 | 7.94 | 5.99 | 192.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.85 | 2.16 | 2.33 | 1.74 | 5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.51 | 9.77 | 50.70 | 86.60 | -13.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.50 | 4.89 | 6.82 | 10.97 | 73.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 97.71 | 88.56 | 65.01 | 50.30 | 17.15 |
| הון עצמי למניה | 174.00 | 164.94 | 146.07 | 134.79 | 101.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | -0.02 | 0.01 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 82.90 | 79.09 | 73.19 | 92.06 | 44.74 |
| רווח נקי למניה | 20.31 | 17.63 | 12.65 | 19.23 | -4.93 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 1.02 | 0.99 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.96 | 0.93 | 0.99 | 1.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.32 | 0.38 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.08 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.98 | 1.97 | 0.76 | -0.63 |
הנתונים מוצגים ב-DKK