דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bavarian Nordic AS (0DPB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.72B1.95B1.12B220.05M-358.50M
רווח נקי1.38B987.98M1.48B-347.38M-464.78M
פחת והפחתות714.37M624.90M553.82M399.25M388.31M
מס הכנסה נדחה310.27M000-10.41M
תגמול מבוסס מניות84.49M78.67M55.48M49.28M56.86M
שינוי בהון החוזר137.52M176.91M-1.55B-148.79M-469.36M
יתרת לקוחות104.68M617.86M-1.35B-133.17M-364.39M
מלאי-186.61M-683.57M-599.02M-439.03M41.04M
יתרת ספקים220.16M222.99M368.74M423.41M-146.01M
הון חוזר אחר-707.00K242.62M24.74M423.41M-146.01M
פריטים אחרים שאינם במזומן99.88M81.37M585.68M267.69M140.88M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.48B-1.87B-945.56M-877.41M-2.88B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-205.29M-82.66M-977.41M-1.38B-1.06B
רכישות, נטו00-1.83B1.02B575.32M
רכישת השקעות-1.85B-1.48B-49.54M-584.07M-2.15B
מכירת השקעות / פירעון השקעות721.90M1.29B1.91B1.09B336.34M
פעילויות השקעה אחרות-1.15B-1.60B-834.88M-1.02B-575.32M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-114.36M55.78M735.83M635.82M3.54B
פירעון חוב-2.09M-1.92M-865.55M629.32M657.83M
הנפקת מניות רגילות78.67M126.79M1.69B37.92M2.96B
רכישה עצמית של מניות רגילות-150.12M-27.46M-8.99M-9.33M-8.58M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-40.81M-41.64M-77.07M-22.09M-76.95M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.71B1.62B1.48B575.41M591.82M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-31.67M11.51M-7.65M5.12M5.70M
שינוי נטו במזומנים91.01M146.26M901.83M-16.41M306.33M
מזומנים בתחילת התקופה1.62B1.48B575.41M591.82M285.49M
מזומנים בסוף התקופה1.71B1.62B1.48B575.41M591.82M
תזרים מזומנים חופשי1.36B262.20M141.80M-1.16B-1.42B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.72B1.95B1.12B220.05M-358.50M
הוצאות הוניות-1.36B-1.69B-977.41M-1.38B-1.06B

הנתונים מוצגים ב-DKK

Bavarian Nordic AS - תזרים מזומנים