eQ Oyj (0DK7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.29 | 28.57 | 1.95 | 1.92 | 1.62 |
| יחס מהיר | 13.29 | 28.57 | 1.95 | 1.92 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 13.16 | 9.12 | 0.43 | 1.13 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.80 | 1.19 | 1.31 | 1.32 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.48 | 22.45 | 0.80 | 1.44 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.48 | 22.45 | 11.38 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.66M | 15.15M | 14.34M | 14.28M | 9.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.28 | 1.30 | 1.33 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 16.28 | 17.10 | 18.85 | 178.28 | 577.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 394.13 | 214.01 | 152.14 | 214.86 | 703.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.20 | -0.07 | -0.44 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.85% | 95.09% | 99.07% | 70.67% | 71.91% |
| שיעור EBIT | 44.64% | 45.15% | 52.28% | 55.21% | 57.47% |
| שיעור EBITDA | 46.55% | 46.99% | 54.01% | 56.97% | 58.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.63% | 45.15% | 51.94% | 54.96% | 57.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.57% | 45.14% | 51.94% | 54.96% | 57.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.12% | 35.59% | 41.21% | 43.58% | 45.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.12% | 35.59% | 41.21% | 43.58% | 45.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.80% | 78.84% | 79.35% | 79.31% | 79.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.86% | 99.99% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 23.08% | 24.49% | 28.83% | 31.44% | 32.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.83% | 31.27% | 37.37% | 41.79% | 44.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.76% | 31.49% | 45.10% | 49.73% | 52.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.12% | 23.86% | 34.64% | 38.83% | 41.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.05% | 36.62% | 41.61% | 44.39% | 44.59% |
| תשואת רווחים | 6.40% | 4.72% | 5.11% | 4.90% | 3.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 372.96 | 2.59 | 2.41 | 4.59 | 5.49 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.50 | 0.10 | 3.44 | 3.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.76 | 22.22 | 18.28 | 15.59 | 13.77 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.85 | 2.40 | 3.66 | 4.30 | 6.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.98 | -588.74 | -3,575.10 | -26.60 | -37.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.98 | 140.89 | 151.68 | 79.56 | 66.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 729.63 | 3,726.78 | 106.17 | 104.34 |
| מחזור תפעולי | 0.98 | 140.89 | 151.68 | 79.56 | 66.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.65 | 0.36 | 0.72 | 0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.60 | 0.65 | 0.35 | 0.72 | 0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 0.98 | 0.45 | 0.72 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.58 | 133.34 | 134.52 | 562.19 | 66.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 5.21 | 2.66 | 5.87 | 4.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.44 | 0.22 | 0.40 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.51% | 5.84% | 2.74% | 4.54% | 2.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.61 | 21.25 | 19.62 | 20.40 | 28.33 |
| מכפיל מכירות | 5.49 | 7.54 | 8.06 | 8.89 | 12.91 |
| מכפיל הון | 5.20 | 6.63 | 7.31 | 8.52 | 12.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.32 | 17.12 | 36.51 | 22.03 | 42.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.02 | 16.99 | 36.24 | 21.99 | 41.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.80 | -1.00 | -1.37 | -1.41 | -4.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.20 | 6.63 | 7.31 | 8.52 | 12.58 |
| מכפיל שווי חברה | 11.25 | 15.85 | 14.86 | 15.17 | 21.52 |
| שווי חברה | 314.49M | 451.78M | 533.80M | 625.04M | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.25 | 15.85 | 14.86 | 15.17 | 21.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.24 | 7.45 | 8.03 | 8.64 | 12.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.71 | 16.90 | 36.34 | 21.42 | 41.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.42 | 16.77 | 36.07 | 21.38 | 41.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.82 | 0.96 | 1.07 | 1.13 | 1.30 |
| הון עצמי למניה | 1.53 | 1.67 | 1.77 | 1.85 | 2.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 1.47 | 1.61 | 1.78 | 1.97 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.52 | 0.66 | 0.77 | 0.90 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.25 | 0.43 | 0.74 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-EUR