eQ Oyj (0DK7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.93M | 14.80M | 29.23M | 24.56M | 46.46M |
| רווח נקי | 21.60M | 34.54M | 39.75M | 45.74M | 47.66M |
| פחת והפחתות | 1.12M | 1.15M | 1.27M | 1.18M | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.13M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.29M | 1.13M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.97M | -13.99M | -4.77M | -16.01M | 6.06M |
| יתרת לקוחות | 4.24M | -11.88M | -1.11M | -9.74M | 2.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 3.65M | 6.26M | 0 |
| יתרת ספקים | -2.27M | 0 | -3.65M | -6.26M | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.00K | -2.11M | -3.65M | -6.26M | 3.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.25M | -6.90M | -8.31M | -6.35M | -8.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.46M | 1.77M | 9.71M | 359.00K | -6.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -202.00K | -110.00K | -52.00K | -369.00K | -70.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.66M | 1.88M | 9.77M | 728.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | 1.00K | -6.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.43M | -31.49M | -39.73M | -36.37M | -26.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.27M | 4.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.33M | -33.05M | -40.43M | -39.63M | -27.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.10M | 1.56M | -565.00K | -743.00K | 557.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.94M | 7.98M | 22.91M | 23.69M | 35.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.96M | -14.93M | -777.00K | -11.45M | 13.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.98M | 22.91M | 23.69M | 35.14M | 21.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.94M | 7.98M | 22.91M | 23.69M | 35.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.73M | 14.69M | 29.18M | 24.19M | 46.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.93M | 14.80M | 29.23M | 24.56M | 46.46M |
| הוצאות הוניות | -202.00K | -110.00K | -52.00K | -369.00K | -70.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR