Alma Media (0DJN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.72 | 0.84 | 1.01 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.71 | 0.84 | 1.01 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.33 | 0.45 | 0.59 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.82 | 0.77 | 0.71 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 8.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -178.80M | -200.80M | -210.70M | -214.60M | -223.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.64 | 0.78 | 0.90 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.10 | 2.26 | 2.40 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 5.66 | 9.92 | 8.63 | 12.25 | 7.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.48 | 9.26 | 8.07 | 11.23 | 29.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.89 | 2.03 | 2.33 | 2.49 | 2.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 1.28 | 1.51 | 1.59 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.99% | 45.00% | 88.87% | 88.52% | 87.82% |
| שיעור EBIT | 26.87% | 24.27% | 24.24% | 24.50% | 28.53% |
| שיעור EBITDA | 31.67% | 30.05% | 29.71% | 30.08% | 34.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.40% | 23.78% | 23.47% | 23.94% | 23.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.23% | 21.61% | 21.43% | 22.47% | 27.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.79% | 16.94% | 16.73% | 18.47% | 23.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.91% | 17.03% | 16.82% | 18.50% | 23.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.44% | 78.36% | 78.06% | 82.19% | 83.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.55% | 90.87% | 91.28% | 93.84% | 118.36% |
| תשואה על הנכסים | 12.70% | 10.62% | 9.94% | 10.67% | 14.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.63% | 22.31% | 22.49% | 25.56% | 35.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.54% | 18.41% | 17.04% | 16.64% | 18.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.27% | 14.24% | 13.16% | 13.51% | 14.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 53.29% | 48.90% | 40.45% | 39.82% | 63.40% |
| תשואת רווחים | 5.97% | 4.70% | 5.79% | 7.15% | 9.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.27 | 8.89 | 8.64 | 11.59 | 9.06 |
| מחזור זכאים | 4.99 | 4.67 | 9.16 | 8.14 | 10.16 |
| מחזור מלאי | 250.88 | 224.88 | 49.71 | 58.33 | 53.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.81 | 9.79 | 8.12 | 7.49 | 9.16 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.40 | -15.29 | -45.99 | -19.73 | -17.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.55 | -35.43 | 9.74 | -7.10 | 11.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.11 | 41.06 | 42.25 | 31.48 | 40.31 |
| ימי מלאי | 1.45 | 1.62 | 7.34 | 6.26 | 6.80 |
| ימי אשראי מספקים | 73.11 | 78.11 | 39.86 | 44.84 | 35.92 |
| מחזור תפעולי | 45.56 | 42.69 | 49.60 | 37.74 | 47.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.07 | 0.99 | 0.90 | 0.77 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.06 | 0.98 | 0.84 | 0.65 | 0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.85 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.17 | 2.07 | 1.76 | 1.38 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 68.00 | 81.30 | 16.40 | 6.77 | 8.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.51 | 0.40 | 0.32 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.72% | 6.81% | 7.67% | 6.82% | 9.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.91 | 21.42 | 17.19 | 13.99 | 10.74 |
| מכפיל מכירות | 3.32 | 3.61 | 2.89 | 2.58 | 2.50 |
| מכפיל הון | 4.31 | 4.75 | 3.89 | 3.58 | 3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.95 | 14.68 | 13.04 | 14.67 | 11.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.75 | 14.50 | 12.25 | 12.51 | 9.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 4.57 | -2.37 | -0.68 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.31 | 4.75 | 3.89 | 3.58 | 3.78 |
| מכפיל שווי חברה | 11.45 | 13.28 | 11.24 | 10.18 | 8.68 |
| שווי חברה | 1.23B | 1.31B | 1.04B | 933.60M | 915.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.45 | 13.28 | 11.24 | 10.18 | 8.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.63 | 3.99 | 3.34 | 3.06 | 2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.16 | 16.25 | 15.06 | 17.39 | 13.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.95 | 16.05 | 14.14 | 14.82 | 11.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.71 | -1.93 | -1.97 | -1.99 | -2.14 |
| הון עצמי למניה | 3.18 | 3.02 | 2.83 | 2.68 | 2.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4.13 | 3.98 | 3.81 | 3.71 | 3.76 |
| רווח נקי למניה | 0.82 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 0.87 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.92 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.47 | 1.41 | 1.12 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-EUR