Alma Media (0DJN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.30M | 73.80M | 63.00M | 79.20M | 75.60M |
| רווח נקי | 55.40M | 52.30M | 56.30M | 71.90M | 44.30M |
| פחת והפחתות | 18.90M | 17.10M | 17.60M | 17.20M | 16.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.50M | -1.00M | -1.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.40M | 4.30M |
| שינוי בהון החוזר | 2.50M | -1.00M | -2.20M | -2.90M | 7.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.70M | -1.90M | -6.40M | -2.90M |
| מלאי | 0 | -100.00K | 0 | 100.00K | -100.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 800.00K | -300.00K | 3.50M | 10.30M |
| הון חוזר אחר | 2.50M | 800.00K | -300.00K | -100.00K | 10.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.50M | 22.50M | -5.20M | -10.40M | 4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.20M | -22.60M | -10.50M | -3.00M | -237.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.70M | -1.20M | -9.30M | -9.00M | -3.80M |
| רכישות, נטו | -19.30M | -18.30M | -1.00M | 6.30M | -234.90M |
| רכישת השקעות | -200.00K | 0 | -300.00K | -400.00K | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.10M | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.10M | 100.00K | -10.00M | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.90M | -61.40M | -30.00M | -98.20M | 166.40M |
| פירעון חוב | -20.00M | -15.00M | 17.90M | -67.10M | 192.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.50M | -2.00M | -3.80M | -4.20M | -1.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -38.20M | -37.40M | -36.20M | -28.90M | -24.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.20M | -7.00M | -7.90M | 2.00M | -100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.50M | 42.50M | 52.40M | 30.00M | 51.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00K | 300.00K | -200.00K | 100.00K | 200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.00M | -9.90M | 22.40M | -21.90M | 3.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.50M | 52.40M | 30.00M | 51.90M | 48.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.50M | 42.50M | 52.40M | 30.00M | 51.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.30M | 69.30M | 53.70M | 70.20M | 71.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.30M | 73.80M | 63.00M | 79.20M | 75.60M |
| הוצאות הוניות | -1.00M | -4.50M | -9.30M | -9.00M | -3.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR