Aspocomp (0DG8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.03 | 2.05 | 1.84 | 2.34 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.17 | 1.24 | 1.00 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | -0.12 | 0.05 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.38 | -0.67 | 0.82 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.05 | 31.24 | -3.85 | 4.33 | 3.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.39M | 4.32M | 1.33M | 4.12M | 7.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.09 | 0.25 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.14 | 0.46 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.13 | 0.32 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.11 | 0.27 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.54 | 1.85 | 1.40 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 4.69 | 4.42 | -0.76 | 0.45 | 5.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.76 | 2.10 | -10.48 | -6.35 | 43.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.07 | 0.31 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 0.45 | 1.10 | 0.33 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 0.38 | -2.77 | 2.19 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.56% | 18.99% | 45.71% | 46.00% | 54.37% |
| שיעור EBIT | 3.87% | 2.37% | -14.33% | -5.37% | 11.54% |
| שיעור EBITDA | 7.44% | 6.13% | -7.49% | 0.91% | 16.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.87% | 2.37% | -14.36% | -5.39% | 11.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.09% | 1.24% | -15.70% | -6.21% | 11.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.67% | 1.09% | -12.60% | -5.07% | 9.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.67% | 1.09% | -12.60% | -5.07% | 9.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.52% | 87.34% | 80.28% | 81.56% | 80.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.83% | 52.38% | 109.29% | 115.28% | 97.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.04% | 1.44% | -12.24% | -6.25% | 11.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.53% | 2.22% | -22.65% | -8.72% | 16.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.52% | 4.18% | -18.51% | -8.75% | 18.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.71% | 3.63% | -13.99% | -6.67% | 14.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.34% | 1.62% | -13.82% | -7.17% | 12.60% |
| תשואת רווחים | 2.20% | 1.18% | -16.04% | -6.27% | 7.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 5.88 | 3.78 | 6.89 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 4.50 | 2.64 | 90.85 | 2.91 |
| מחזור מלאי | 4.42 | 5.07 | 2.62 | 3.32 | 2.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.79 | 6.74 | 5.25 | 4.87 | 5.92 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.33 | 0.97 | 1.23 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.73 | 5.19 | 4.36 | 4.26 | 4.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.00 | 52.93 | 97.78 | 158.75 | 81.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.30 | 62.09 | 96.46 | 52.97 | 81.21 |
| ימי מלאי | 82.67 | 72.02 | 139.57 | 109.80 | 125.48 |
| ימי אשראי מספקים | 83.97 | 81.19 | 138.26 | 4.02 | 125.60 |
| מחזור תפעולי | 158.97 | 134.12 | 236.04 | 162.77 | 206.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.38 | -0.69 | 0.75 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | 0.26 | -0.75 | 0.36 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.13 | 0.06 | 0.39 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.93 | 0.66 | 1.09 | 0.48 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 2.98 | -11.17 | 1.25 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.52 | 2.98 | -11.17 | 1.93 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.98 | -0.66 | 2.61 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | -0.17 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.49% | 5.03% | -23.71% | 9.47% | 2.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.43 | 84.67 | -6.24 | -15.96 | 14.16 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 0.92 | 0.79 | 0.81 | 1.28 |
| מכפיל הון | 2.39 | 1.88 | 1.41 | 1.39 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.20 | 19.87 | -4.22 | 10.56 | 45.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.05 | 13.20 | -4.60 | 5.09 | 13.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.76 | -0.06 | 0.11 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 1.88 | 1.41 | 1.39 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | 18.60 | 15.38 | -13.25 | 91.35 | 8.09 |
| שווי חברה | 55.13M | 35.95M | 27.40M | 26.77M | 51.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.60 | 15.38 | -13.25 | 91.35 | 8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 0.94 | 0.99 | 0.83 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.81 | 20.38 | -5.33 | 10.82 | 47.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.96 | 13.54 | -5.81 | 5.22 | 14.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.72 | 2.24 | 1.77 | 2.26 | 2.70 |
| הון עצמי למניה | 2.72 | 2.71 | 2.25 | 2.75 | 3.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5.35 | 5.53 | 4.05 | 4.74 | 5.72 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.06 | -0.51 | -0.24 | 0.52 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.52 | 1.10 | 1.16 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 6.41 | 1.36 | -3.13 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-EUR