Aspocomp (0DG8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66M | -4.71M | 5.13M | 3.62M | 2.26M |
| רווח נקי | 414.00K | -3.48M | -1.64M | 3.55M | 2.11M |
| פחת והפחתות | 1.43M | 1.89M | 2.03M | 1.90M | 1.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 859.00K | 91.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 133.12K | 43.00K | 79.00K |
| שינוי בהון החוזר | 740.00K | -2.28M | 5.15M | -2.57M | -1.56M |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.32M | 4.75M | -313.00K | -3.52M |
| מלאי | 0 | -479.00K | 889.00K | -1.17M | -2.04M |
| יתרת ספקים | 0 | 515.00K | -488.00K | -1.09M | 4.00M |
| הון חוזר אחר | 740.00K | 516.00K | -488.00K | -1.09M | 1.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.00K | -843.00K | -546.12K | -161.00K | -270.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -891.00K | -422.00K | -2.60M | -2.52M | -1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -891.00K | -422.00K | -2.66M | -2.52M | -1.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.52M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 56.00K | 2.52M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.20M | 5.14M | -2.58M | -2.44M | -1.35M |
| פירעון חוב | -4.34M | 5.41M | -875.00K | -822.00K | -992.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.44M | -1.03M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -61.00K | -273.00K | -265.00K | -587.00K | -358.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 1.38M | 1.32M | 1.41M | 2.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -139.00K | 55.00K | -39.00K | 119.00K | 172.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 421.00K | 55.00K | -88.00K | -1.22M | -170.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38M | 1.32M | 1.41M | 2.63M | 2.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 1.38M | 1.32M | 1.41M | 2.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.76M | -5.14M | 2.47M | 1.10M | 958.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66M | -4.71M | 5.13M | 3.62M | 2.26M |
| הוצאות הוניות | -891.00K | -422.00K | -2.66M | -2.52M | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-EUR