Gofore Plc (0CXS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.27 | 1.89 | 1.65 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.26 | 1.88 | 1.64 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.66 | 1.23 | 0.79 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.16 | 0.36 | 0.34 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.33 | 0.80 | 0.40 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.92 | 1.97 | 9.41 | 4.31 | 4.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.73M | -26.84M | 21.57M | 6.40M | 4.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.49 | 0.21 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.33 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 2.01 | 1.64 | 1.80 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 3.46 | 2.98 | 5.36 | 5.11 | 3.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.62 | 8.94 | 26.47 | 31.75 | 25.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.06 | 3.52 | 1.44 | 1.78 | 1.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 0.28 | -1.16 | -0.37 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.42% | 15.61% | 23.81% | 25.40% | 34.57% |
| שיעור EBIT | 9.74% | 15.60% | 11.88% | 12.45% | 10.81% |
| שיעור EBITDA | 14.52% | 20.13% | 16.04% | 16.40% | 14.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.68% | 5.48% | 11.16% | 12.16% | 11.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.94% | 6.03% | 11.46% | 12.11% | 10.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.68% | 4.83% | 8.75% | 9.47% | 7.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.89% | 5.12% | 9.03% | 9.65% | 8.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.76% | 80.10% | 76.39% | 78.24% | 75.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.71% | 110.11% | 102.68% | 99.52% | 95.41% |
| תשואה על הנכסים | 5.98% | 4.17% | 9.49% | 10.73% | 8.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.54% | 8.38% | 15.53% | 19.27% | 15.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.88% | 6.72% | 16.56% | 19.41% | 16.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.08% | 5.20% | 12.43% | 14.59% | 11.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.77% | 8.83% | 15.52% | 18.61% | 15.27% |
| תשואת רווחים | 6.50% | 4.38% | 4.59% | 5.23% | 3.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.74 | 5.22 | 7.61 | 5.09 | 6.03 |
| מחזור זכאים | 8.22 | 7.49 | 7.39 | 14.83 | 13.49 |
| מחזור מלאי | 218.92 | 264.77 | 223.73 | 299.09 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.35 | 10.41 | 11.55 | 12.21 | 34.75 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.86 | 1.08 | 1.13 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.89 | 6.48 | 5.12 | 6.47 | 5.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.82 | 22.62 | 0.24 | 48.31 | 33.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.56 | 69.99 | 47.99 | 71.70 | 60.51 |
| ימי מלאי | 1.67 | 1.38 | 1.63 | 1.22 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 44.41 | 48.75 | 49.38 | 24.61 | 27.06 |
| מחזור תפעולי | 65.23 | 71.37 | 49.62 | 72.92 | 60.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.19 | 1.41 | 2.32 | 1.23 | 1.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.17 | 1.39 | 2.23 | 1.11 | 1.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.90 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.34 | 2.83 | 4.22 | 2.68 | 4.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 79.01 | 95.81 | 25.79 | 10.33 | 32.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 1.67 | 0.71 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.10 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.51% | 10.32% | 10.05% | 5.05% | 6.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.21 | 22.85 | 21.35 | 19.13 | 28.58 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.10 | 1.91 | 1.81 | 2.28 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.91 | 3.38 | 3.69 | 4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.52 | 9.69 | 9.95 | 19.81 | 16.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.35 | 9.59 | 9.56 | 17.89 | 15.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.54 | -2.23 | 0.40 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.91 | 3.38 | 3.69 | 4.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.68 | 5.76 | 10.72 | 10.67 | 14.31 |
| שווי חברה | 220.45M | 222.03M | 320.12M | 331.38M | 319.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.68 | 5.76 | 10.72 | 10.67 | 14.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.16 | 1.72 | 1.75 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.63 | 10.18 | 8.98 | 19.14 | 15.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.48 | 10.08 | 8.63 | 17.29 | 14.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.48 | -0.37 | 2.44 | 1.46 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 6.98 | 7.04 | 6.57 | 5.97 | 5.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 14.05 | 12.21 | 11.65 | 12.14 | 9.74 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 0.59 | 1.02 | 1.15 | 0.78 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.39 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 2.38 | 2.28 | 1.07 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-EUR