Gofore Plc (0CXS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.04M | 37.09M | 19.17M | 21.74M | 14.19M |
| רווח נקי | 9.25M | 16.30M | 17.92M | 15.87M | 11.34M |
| פחת והפחתות | 8.66M | 7.68M | 7.41M | 6.10M | 4.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -430.00K | -245.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 818.00K | 430.00K | 245.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.38M | 11.43M | -6.99M | 1.80M | -334.00K |
| יתרת לקוחות | -2.02M | 11.67M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 23.00K | -162.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -78.00K | -6.99M | 1.80M | -334.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.75M | 1.69M | 12.00K | -2.03M | -1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.18M | -2.93M | -10.89M | -18.09M | -10.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -573.00K | -1.44M | -1.60M | -667.00K | -200.00K |
| רכישות, נטו | -35.71M | -1.50M | -9.11M | -17.49M | -9.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 4.00K | -173.00K | 64.00K | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 493.00K | -15.77M | -13.96M | 1.37M | 13.58M |
| פירעון חוב | 12.11M | -5.18M | -4.64M | 5.75M | 550.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.00K | 0 | 97.00K | 0 | 19.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.09M | 0 | -2.32M | 0 | -1.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -7.55M | -7.35M | -5.28M | -4.30M | -3.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.99M | -3.24M | -1.82M | -75.00K | -2.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.19M | 56.84M | 38.45M | 44.14M | 39.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.65M | 18.39M | -5.69M | 5.02M | 17.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.84M | 38.45M | 44.14M | 39.11M | 21.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.19M | 56.84M | 38.45M | 44.14M | 39.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.81M | 35.65M | 17.31M | 21.07M | 13.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.04M | 37.09M | 19.17M | 21.74M | 14.19M |
| הוצאות הוניות | -230.00K | -1.44M | -1.86M | -667.00K | -200.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR