Conferize A/S (0CUK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 2.35 | 1.31 | 6.37 | 3.88 |
| יחס מהיר | 0.73 | 2.35 | 1.31 | 8.12 | 3.88 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 4.57 | 3.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.70 | -2.02 | -87.57 | -8.01 | -2.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57 | -3.28 | -19.14 | -7.48 | -2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.22M | 3.57M | 54.40K | 4.59M | 7.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.28 | 1.57 | 1.05 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -0.86 | -93.47 | -325,930.42 | -116.11 | -141.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.49 | -93.47 | -386,129.13 | -106.53 | -146.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | 0.51 | 0.02 | 0.56 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -762.04% | -82,700.24% | -5,288.39% | -862.55% | -7,333.33% |
| שיעור EBIT | -2,648.16% | -95,032.67% | -55,371.60% | -3,333.40% | -17,064.85% |
| שיעור EBITDA | -656.35% | -95,032.67% | -38,338.21% | -3,323.84% | -17,024.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,648.16% | -95,032.67% | -46,335.49% | -2,981.60% | -17,064.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,014.39% | -98,939.14% | -92,431.81% | -3,361.38% | -17,181.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,014.39% | -98,939.14% | -93,205.25% | -3,287.20% | -16,708.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,014.39% | -98,939.14% | -93,205.25% | -3,287.20% | -16,708.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.84% | 97.79% | 97.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.83% | 104.11% | 199.48% | 112.74% | 100.68% |
| תשואה על הנכסים | -57.87% | -44.20% | -3,881.86% | -34.62% | -52.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -70.49% | -56.61% | -6,086.85% | -36.17% | -64.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -68.22% | -54.37% | -3,025.98% | -32.81% | -62.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -58.30% | -54.37% | -3,025.98% | -32.09% | -60.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -232.47% | -44.20% | -5,561.02% | -53.96% | -94.12% |
| תשואת רווחים | -97.28% | -454.91% | -626.09% | -99.38% | -234.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.10 | 0.00 | 0.67 | 0.14 | 0.08 |
| מחזור זכאים | 4.59 | 30.16 | 105.49 | 21.56 | 8.99 |
| מחזור מלאי | 2.91 | 0 | 0 | -1.35 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 3.44 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,541.31 | 241,920.24 | 538.18 | 2,312.73 | 4,373.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,495.44 | 241,932.34 | 541.64 | 2,599.74 | 4,414.51 |
| ימי מלאי | 125.41 | 0 | 0 | -270.09 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 79.54 | 12.10 | 3.46 | 16.93 | 40.61 |
| מחזור תפעולי | 3,620.85 | 241,932.34 | 541.64 | 2,329.65 | 4,414.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.11 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -8.34 | -9.08 | -5.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -8.34 | -9.08 | -5.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 47.32 | -1,609.08 | -166.44 | -30.62 | -108.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 438.83% | -739.84% | -125.21% | -102.78% | -182.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.77 | -0.22 | -0.16 | -1.01 | -0.43 |
| מכפיל מכירות | 10.78 | 217.49 | 148.87 | 33.08 | 71.31 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.12 | 9.72 | 0.36 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.23 | -0.14 | -0.80 | -0.97 | -0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | -0.14 | -0.89 | -1.08 | -0.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.12 | 9.72 | 0.36 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | -2.64 | 0.28 | -0.37 | -0.43 | 0.52 |
| שווי חברה | 16.51M | -1.46M | 2.80M | 3.00M | -6.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.64 | 0.28 | -0.37 | -0.43 | 0.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.33 | -270.16 | 140.24 | 14.37 | -89.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.37 | 0.17 | -0.75 | -0.42 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.17 | -0.84 | -0.47 | 0.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.09 | -0.03 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.04 | 1.67 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 170.33 | 16.33 | 45.68 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.51 | 123.32 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.31 | 1.63 | 0.18 | 1.03 | -0.64 |
הנתונים מוצגים ב-DKK