Conferize A/S (0CUK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.70M | -3.33M | -6.39M | -7.44M | -7.47M |
| רווח נקי | -5.35M | -18.64M | -6.22M | 11.70M | -10.29M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.41M | 3.43M | 3.16M | 3.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05M | -1.22M | -3.86M | 52.58K | -2.45M |
| יתרת לקוחות | -3.53M | -540.41K | -550.26K | -405.29K | -203.18K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -679.25K | -3.31M | 457.87K | -2.25M |
| הון חוזר אחר | -1.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.30M | 13.13M | 269.56K | -22.35M | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.83M | -399.23K | -703.13K | -1.30M | -5.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -399.23K | -703.13K | -1.47M | -5.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 169.08K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -399.23K | 0 | -338.16K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00K | 0 | 0 | 169.08K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.88M | 399.23K | -703.13K | 169.08K | -5.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.99M | 0 | 0 | 16.26M | 32.06K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.49M | 0 | 0 | 17.01M | 32.06K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.99M | 0 | 0 | -750.70K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.64M | 172.53K | 3.90M | 10.99M | 3.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.46M | -3.73M | -7.09M | 7.51M | -12.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 172.53K | 3.90M | 10.99M | 3.48M | 16.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.64M | 172.53K | 3.90M | 10.99M | 3.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.70M | -3.73M | -7.09M | -8.92M | -12.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.70M | -3.33M | -6.39M | -7.44M | -7.47M |
| הוצאות הוניות | 0 | -399.23K | -703.13K | -1.47M | -5.10M |
הנתונים מוצגים ב-DKK