Raisio Plc (0CIJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.27 | 4.55 | 4.44 | 4.34 | 4.33 |
| יחס מהיר | 3.19 | 3.58 | 3.53 | 3.32 | 3.12 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.42 | 0.81 | 0.93 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.51 | 0.42 | 0.43 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.81 | 1.20 | 1.10 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.05 | 0 | 393.00 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 78.00M | 90.80M | 82.40M | 81.70M | 83.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 6.81 | 26.00 | 14.95 | 18.31 | 29.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.43 | 21.66 | 11.06 | 15.06 | 20.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.09 | -0.22 | -0.19 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.41% | 29.75% | 28.70% | 27.47% | 24.37% |
| שיעור EBIT | 11.45% | 14.18% | 10.98% | 10.84% | 6.97% |
| שיעור EBITDA | 15.58% | 18.33% | 15.39% | 15.44% | 12.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.65% | 12.56% | 8.77% | 10.98% | 8.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.54% | 13.60% | 10.32% | 10.07% | 6.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.97% | 10.35% | 7.45% | 7.84% | 5.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.97% | 10.35% | 7.45% | 7.97% | 5.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.69% | 76.07% | 72.22% | 77.83% | 83.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.33% | 108.31% | 117.59% | 91.70% | 81.97% |
| תשואה על הנכסים | 6.64% | 7.25% | 5.26% | 5.31% | 3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.99% | 9.07% | 6.55% | 6.61% | 4.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.85% | 9.85% | 6.90% | 8.30% | 6.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.82% | 7.43% | 4.94% | 6.44% | 5.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.99% | 9.59% | 7.07% | 7.06% | 4.97% |
| תשואת רווחים | 5.67% | 5.56% | 4.98% | 5.50% | 3.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.51 | 7.98 | 8.53 | 8.19 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 5.05 | 8.04 | 8.47 | 7.84 |
| מחזור מלאי | 4.53 | 4.80 | 5.43 | 4.64 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.89 | 2.73 | 2.59 | 2.48 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.92 | 2.02 | 1.91 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.69 | 49.46 | 64.70 | 80.10 | 98.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.60 | 45.75 | 42.81 | 44.56 | 51.25 |
| ימי מלאי | 80.56 | 76.01 | 67.27 | 78.64 | 93.54 |
| ימי אשראי מספקים | 69.47 | 72.30 | 45.37 | 43.10 | 46.55 |
| מחזור תפעולי | 129.16 | 121.76 | 110.08 | 123.20 | 144.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.23 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 1.01 | 1.35 | 1.22 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.20 | 5.50 | 5.54 | 4.53 | 2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.53 | 2.09 | 1.49 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.69% | 5.39% | 9.48% | 9.15% | 1.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.07 | 17.60 | 19.55 | 18.18 | 31.60 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.86 | 1.50 | 1.42 | 1.79 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.63 | 1.32 | 1.20 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.32 | 18.54 | 10.55 | 10.93 | 54.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.65 | 15.17 | 8.64 | 8.52 | 34.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.05 | 0.48 | 0 | 0.46 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.63 | 1.32 | 1.20 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 10.33 | 10.24 | 9.51 | 9.04 | 13.64 |
| שווי חברה | 362.51M | 420.74M | 331.85M | 306.33M | 390.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.33 | 10.24 | 9.51 | 9.04 | 13.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.88 | 1.46 | 1.40 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.71 | 18.70 | 10.31 | 10.71 | 54.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.92 | 15.30 | 8.44 | 8.35 | 33.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 1.12 | 1.11 | 1.15 | 1.15 |
| הון עצמי למניה | 1.52 | 1.62 | 1.63 | 1.66 | 1.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.40 | 1.39 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.90 | 1.68 | 2.10 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-EUR