Raisio Plc (0CIJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.50M | 39.30M | 36.70M | 11.60M | 34.50M |
| רווח נקי | 30.50M | 23.40M | 17.50M | 6.50M | 24.70M |
| פחת והפחתות | 9.30M | 9.90M | 10.10M | 10.30M | 8.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 500.00K | 500.00K | 100.00K | 800.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.50M | 9.10M | 7.40M | -12.30M | 1.10M |
| יתרת לקוחות | -2.00M | 2.30M | 2.40M | -100.00K | -3.80M |
| מלאי | -3.10M | 4.60M | 8.30M | -10.30M | 0 |
| יתרת ספקים | 600.00K | 2.20M | -3.30M | -1.80M | 4.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.20M | -3.30M | -100.00K | 100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.80M | -3.60M | 1.20M | 7.00M | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 200.00K | -7.00M | -700.00K | -5.20M | -17.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00M | -6.70M | -7.20M | -4.40M | -10.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00K | 7.40M | -2.40M | -7.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -400.00K | -400.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 400.00K | 400.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.20M | -400.00K | -900.00K | 1.60M | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.50M | -26.90M | -25.30M | -25.20M | -20.70M |
| פירעון חוב | -100.00K | -100.00K | -100.00K | -100.00K | -100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.10M | -22.10M | -22.10M | -22.10M | -20.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.30M | -4.70M | -3.10M | -3.00M | -100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.00M | 88.90M | 81.20M | 68.10M | 89.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.40M | 100.00K | -11.60M | 200.00K | 200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.10M | 7.70M | 13.10M | -20.90M | -4.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.90M | 81.20M | 68.10M | 89.00M | 93.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.00M | 88.90M | 81.20M | 68.10M | 89.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.50M | 32.20M | 28.60M | 7.20M | 23.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.50M | 39.30M | 36.70M | 11.60M | 34.50M |
| הוצאות הוניות | -5.00M | -7.10M | -8.10M | -4.40M | -10.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR