Societe Explosifs et Produits Chimiques SA (0AVG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.42 | 1.26 | 1.34 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.09 | 0.94 | 1.03 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.19 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.36 | 2.14 | 1.41 | 2.29 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.89M | -39.69M | -53.05M | -63.95M | -66.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 2.73 | 2.82 | 3.19 | 3.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 1.87 | 0.99 | 2.79 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.54 | 5.28 | 3.52 | 5.22 | 6.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.34 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.42 | 58.07 | 59.11 | 54.00 | 57.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.61 | 1.21 | 1.63 | 1.32 | 2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.86% | 23.58% | 3.82% | 32.50% | 19.66% |
| שיעור EBIT | 0.62% | 6.24% | 4.53% | 6.82% | 4.13% |
| שיעור EBITDA | 6.15% | 11.81% | 10.80% | 12.76% | 9.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.62% | 6.27% | 4.21% | 6.75% | 5.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.23% | 6.65% | 5.91% | 5.52% | 4.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.06% | 5.29% | 4.77% | 4.43% | 3.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.71% | 5.64% | 5.07% | 4.74% | 4.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.91% | 79.56% | 80.65% | 80.24% | 77.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,175.13% | 106.03% | 140.37% | 81.75% | 89.56% |
| תשואה על הנכסים | 5.24% | 5.56% | 4.98% | 4.79% | 4.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.12% | 15.19% | 14.04% | 15.27% | 14.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.07% | 10.59% | 7.46% | 12.12% | 10.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.75% | 8.09% | 5.36% | 9.57% | 7.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.45% | 5.83% | 5.16% | 4.94% | 4.35% |
| תשואת רווחים | 4.72% | 6.20% | 6.03% | 8.91% | 8.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 3.38 | 3.50 | 3.37 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 6.00 | 2.79 | 3.45 | 4.33 | 3.95 |
| מחזור מלאי | 8.22 | 6.45 | 7.60 | 6.00 | 6.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 3.28 | 3.18 | 3.33 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.90 | 8.12 | 8.85 | 8.89 | 11.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.41 | 33.78 | 46.42 | 84.84 | 72.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.88 | 107.90 | 104.32 | 108.37 | 106.28 |
| ימי מלאי | 44.40 | 56.56 | 48.02 | 60.81 | 58.72 |
| ימי אשראי מספקים | 60.87 | 130.69 | 105.91 | 84.35 | 92.48 |
| מחזור תפעולי | 166.28 | 164.46 | 152.34 | 169.18 | 165.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.56 | 24.87 | 29.22 | 15.76 | 7.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.44 | 11.66 | 16.50 | 5.02 | -6.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.12 | 13.21 | 12.72 | 10.74 | 14.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.47 | 0.56 | 0.32 | -0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 1.69 | 2.13 | 1.46 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 1.88 | 2.30 | 1.47 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.45 | 0.52 | 0.31 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.29% | 5.40% | 8.87% | 4.41% | -6.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.76 | 16.12 | 16.77 | 11.22 | 11.42 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.85 | 0.79 | 0.50 | 0.43 |
| מכפיל הון | 3.05 | 2.45 | 2.33 | 1.71 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.83 | 18.53 | 11.27 | 22.70 | -15.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.11 | 8.69 | 6.37 | 7.23 | 12.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.18 | 0.77 | 1.83 | 0.54 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.05 | 2.45 | 2.33 | 1.71 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 19.68 | 8.43 | 8.96 | 5.21 | 6.80 |
| שווי חברה | 710.93M | 536.77M | 473.94M | 320.60M | 289.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.04 | 8.43 | 8.96 | 5.21 | 6.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.00 | 0.97 | 0.66 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.81 | 21.64 | 13.79 | 30.37 | -22.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.05 | 10.14 | 7.79 | 9.68 | 17.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 88.84 | 81.99 | 74.80 | 62.45 | 48.99 |
| הון עצמי למניה | 93.01 | 88.20 | 79.93 | 66.52 | 57.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 270.67 | 253.39 | 235.33 | 229.47 | 222.38 |
| רווח נקי למניה | 13.69 | 13.40 | 11.22 | 10.16 | 8.40 |
| נטל מס | 0.70 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 11.75 | 1.07 | 1.31 | 0.81 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.86 | 2.60 | 1.55 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-EUR