Helvetia Holding AG (0ACB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.05 | 2.44 | 0.79 | 2.05 |
| יחס מהיר | 0 | 0.05 | 2.44 | 0.79 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.59 | 0.79 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.42 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -127.52B | -128.17B | -50.63B | -53.21B | -52.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.33 | 0.48 | 0.52 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.25 | 0.33 | 0.34 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.93 | 10.87 | 14.74 | 16.13 | 17.34 |
| יחס כיסוי חוב | 7.67 | 7.97 | 1.86 | 4.14 | 48.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.28 | 7.83 | 4.13 | 3.50 | 52.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.40 | 0.27 | 0.31 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.74 | 87.19 | 40.71 | 40.29 | 54.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | -0.03 | 0.70 | 0.14 | 1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.08% | 21.22% | 100.00% | 113.63% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 3.39% | 8.04% | 5.89% | 5.50% | 5.62% |
| שיעור EBITDA | 8.38% | 9.59% | 7.35% | 7.09% | 7.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.13% | 8.04% | 5.63% | 5.37% | 6.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.68% | 7.01% | 5.63% | 4.00% | 6.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.64% | 5.61% | 4.29% | 3.07% | 4.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.69% | 5.61% | 4.48% | 3.26% | 4.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.81% | 79.93% | 76.29% | 76.77% | 62.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.11% | 87.24% | 99.95% | 74.48% | 105.17% |
| תשואה על הנכסים | 0.34% | 0.39% | 0.79% | 0.46% | 0.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.81% | 4.26% | 11.65% | 7.43% | 12.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.52% | 1.68% | 1.08% | 0.84% | 1.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.38% | 1.35% | 0.86% | 0.71% | 1.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.35% | 0.42% | 0.81% | 0.47% | 0.77% |
| תשואת רווחים | 2.25% | 5.19% | 6.10% | 4.63% | 7.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.66 | 0 | 41.73 | 0 | 40.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | -1.36 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.04 | 6.47 | 10.50 | 8.48 | 9.62 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.07 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.43 | -0.23 | 7.58 | 12.80 | -14.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.80 | 0 | 8.75 | 267.52 | 9.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.80 | 0 | 8.75 | 0 | 9.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | -267.52 | 0 |
| מחזור תפעולי | 37.80 | 0 | 8.75 | 0 | 9.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.94 | 14.95 | 0.81 | 19.21 | 17.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.27 | 13.55 | -2.24 | 17.17 | 15.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 1.41 | 3.05 | 2.04 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.91 | -2.76 | 0.89 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 1.76 | 0.08 | 2.38 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.39 | 10.61 | 0.27 | 9.43 | 7.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.51 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.04% | 6.47% | -1.50% | 14.82% | 14.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.94 | 20.27 | 16.62 | 21.62 | 13.00 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.08 | 0.70 | 0.66 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.78 | 0.82 | 1.91 | 1.61 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 96.08 | 15.44 | -66.84 | 6.75 | 7.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.51 | 13.99 | 184.17 | 6.03 | 6.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.69 | 1.37 | 0.23 | -0.43 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 0.82 | 1.91 | 1.61 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 15.64 | 11.23 | 10.28 | 9.51 | 9.85 |
| שווי חברה | 24.30B | 11.04B | 8.48B | 6.22B | 7.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.64 | 11.23 | 10.28 | 9.51 | 9.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.08 | 0.76 | 0.67 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 107.65 | 15.41 | -71.71 | 6.85 | 8.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.15 | 13.96 | 197.59 | 6.13 | 7.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.79 | 104.55 | 54.44 | 91.21 | 40.52 |
| הון עצמי למניה | 123.12 | 254.89 | 78.20 | 72.17 | 65.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 186.42 | 193.88 | 212.25 | 174.66 | 191.74 |
| רווח נקי למניה | 4.93 | 10.87 | 9.11 | 5.36 | 8.30 |
| נטל מס | 0.72 | 0.80 | 0.76 | 0.77 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.87 | 0.96 | 0.73 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 1.38 | 0.07 | 2.75 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-CHF