Helvetia Holding AG (0ACB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 790.80M | 42.90M | 1.01B | 923.20M | 1.11B |
| רווח נקי | 574.70M | 631.50M | 368.90M | 561.00M | 484.71M |
| פחת והפחתות | 159.00M | 163.80M | 179.10M | 150.50M | 185.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -310.00M | -373.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.50M | 1.50M | 1.10M | 6.30M | 1.50M |
| שינוי בהון החוזר | -794.60M | -1.76B | -955.30M | -574.30M | 1.44B |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.27B | 0 | -1.26B | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -794.60M | -489.70M | -955.30M | 683.10M | 1.44B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 850.20M | 1.00B | 1.42B | 1.09B | -625.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.63B | -149.90M | -131.40M | -1.00B | -983.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.50M | -87.60M | -71.20M | -115.50M | -115.20M |
| רכישות, נטו | 2.70B | 3.00M | -42.10M | -186.70M | -21.20M |
| רכישת השקעות | 0 | -8.61B | -6.94B | -7.78B | -7.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.53B | 7.34B | 7.08B | 6.71B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.70M | -65.30M | -18.10M | 2.60M | 700.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -295.40M | -370.10M | -406.50M | -185.70M | -472.20M |
| פירעון חוב | 42.70M | -32.80M | -75.70M | 411.00M | -199.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.00M | 64.00M | 69.00M | 0 | 57.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.90M | -17.70M | -31.00M | -9.00M | -5.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -374.80M | -352.50M | -318.20M | -311.50M | -292.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 47.60M | -31.10M | -50.60M | -745.60M | -32.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.53B | 1.42B | 1.89B | 1.46B | 1.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.80M | 8.30M | -44.00M | -42.20M | -41.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.11B | -468.80M | 432.90M | -398.80M | 9.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.42B | 1.89B | 1.46B | 1.86B | 1.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.53B | 1.42B | 1.89B | 1.46B | 1.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 716.30M | -118.20M | 907.30M | 807.70M | 993.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 790.80M | 42.90M | 1.01B | 923.20M | 1.11B |
| הוצאות הוניות | -74.50M | -161.10M | -107.60M | -115.50M | -115.20M |
הנתונים מוצגים ב-CHF