VIB Vermoegen AG (0AC3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.45 | 1.77 | 7.86 | 76.86 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.45 | 1.77 | 7.86 | 23.71 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.14 | 1.18 | 4.05 | 14.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.56 | 0.86 | 1.27 | 14.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.56 | 1.29 | 1.74 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.02B | -1.11B | -778.33M | -562.10M | -472.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 1.02 | 1.00 | 1.05 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.29 | 2.16 | 2.25 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.05 | 2.07 | 0.85 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.00 | 1.47 | -1.77 | 1.77 | 4.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.24 | 2.90 | 2.64 | 2.00 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.19 | 30.66 | 27.52 | 27.77 | 26.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.52 | 6.04 | 3.92 | 7.82 | 6.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.06% | 18.97% | 80.25% | 59.90% | 83.35% |
| שיעור EBIT | 41.59% | 72.36% | 46.30% | 52.74% | 67.49% |
| שיעור EBITDA | 70.32% | 96.51% | 171.55% | 80.92% | 96.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.43% | 28.90% | -54.61% | 52.74% | 44.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.65% | 52.66% | 15.42% | 147.68% | 56.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.47% | 49.20% | 32.38% | 126.17% | 48.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.27% | 51.62% | 38.61% | 127.37% | 49.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.57% | 93.43% | 210.02% | 85.43% | 86.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 243.12% | 182.20% | -28.23% | 280.02% | 125.35% |
| תשואה על הנכסים | 3.76% | 3.70% | 1.90% | 6.82% | 3.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.62% | 8.49% | 4.11% | 15.35% | 7.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.55% | 2.30% | -3.40% | 2.94% | 3.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.47% | 2.13% | -3.27% | 2.48% | 2.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.57% | 4.53% | 1.94% | 6.96% | 3.47% |
| תשואת רווחים | 123.93% | 24.04% | 10.89% | 27.92% | 9.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.67 | 6.52 | 2.63 | 0.39 | 45.36 |
| מחזור זכאים | 35.71 | 21.80 | 2.94 | 23.01 | 22.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.09 | 23.75 | 11.04 | 9.72 | 10.06 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.18 | 19.27 | 0.46 | 0.27 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.86 | 39.21 | 14.65 | 930.08 | 5,079.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.08 | 55.96 | 138.68 | 945.94 | 8.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,087.75 |
| ימי אשראי מספקים | 10.22 | 16.74 | 124.02 | 15.86 | 15.97 |
| מחזור תפעולי | 42.08 | 55.96 | 138.68 | 945.94 | 5,095.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.38 | 1.98 | 2.76 | 2.26 | 2.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.38 | 1.98 | 2.75 | 2.26 | 2.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 49.49 | 60.19 | 549.57 | 5.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 472.47 | 549.57 | 110.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.40 | 0.82 | 0.73 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 115.86% | 19.31% | 27.41% | 16.07% | 11.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.81 | 4.17 | 9.21 | 3.58 | 10.70 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 2.05 | 2.97 | 4.52 | 5.22 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.35 | 0.38 | 0.55 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.86 | 5.18 | 3.65 | 6.22 | 8.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 5.18 | 3.64 | 6.21 | 8.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -0.13 | 0.03 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.35 | 0.38 | 0.55 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 5.92 | 8.16 | 5.65 | 13.40 | 11.75 |
| שווי חברה | 1.01B | 1.30B | 1.08B | 1.11B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.92 | 8.16 | 5.65 | 13.40 | 11.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.16 | 7.88 | 9.70 | 10.84 | 11.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.92 | 19.93 | 11.90 | 14.93 | 18.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.92 | 19.93 | 11.87 | 14.90 | 18.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.43 | 19.30 | 27.20 | 25.37 | 24.85 |
| הון עצמי למניה | 29.92 | 29.01 | 26.58 | 25.53 | 25.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.02 | -1.50 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 7.37 | 5.01 | 3.38 | 3.11 | 3.89 |
| רווח נקי למניה | 2.54 | 2.46 | 1.09 | 3.92 | 1.90 |
| נטל מס | 1.06 | 0.93 | 2.10 | 0.85 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.73 | 0.33 | 2.80 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 0.80 | 2.12 | 0.58 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-EUR