VIB Vermoegen AG (0AC3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.43M | 91.19M | 74.74M | 67.81M | 74.78M |
| רווח נקי | 81.44M | 43.09M | 129.60M | 54.70M | 153.68M |
| פחת והפחתות | 39.97M | 139.80M | 28.95M | 31.45M | 438.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -257.00K | -7.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 129.00K | 6.98M | 2.98M | -3.54M | 64.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -24.08M | -12.67M | 27.64M | -33.19M | 3.06M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 24.21M | 19.64M | -24.66M | 29.65M | -2.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.12M | -98.68M | -86.79M | -14.55M | -71.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.45M | 243.66M | -87.18M | 7.23M | -15.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -230.00K | 0 | -614.00K | -126.00K |
| רכישות, נטו | -1.14M | 0 | 0 | 2.07M | 266.00K |
| רכישת השקעות | -295.24M | -9.02M | -502.88M | -5.21M | -3.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 254.93M | 81.05M | 0 | 25.21M | 9.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 171.86M | 415.70M | -14.23M | -22.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.39M | -445.21M | 182.13M | -80.28M | -30.55M |
| פירעון חוב | -134.07M | -398.51M | 201.24M | -55.38M | -210.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.22M | 4.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.22M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.32M | -1.32M | 0 | -12.37M | -16.29M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -45.38M | -19.11M | -11.32M | -18.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.96M | 127.37M | 237.74M | 67.83M | 68.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 225.00K | 4.91M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -111.41M | -110.37M | 169.91M | -338.00K | 28.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.37M | 237.74M | 67.83M | 68.16M | 39.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.96M | 127.37M | 237.74M | 67.83M | 68.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.43M | 90.96M | 74.61M | 67.20M | 74.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.43M | 91.19M | 74.74M | 67.81M | 74.78M |
| הוצאות הוניות | 0 | -193.00K | -136.00K | -614.00K | -126.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR