Kalray SA (0ABT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 0.98 | 0.65 | 1.69 | 3.17 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.82 | 0.54 | 1.47 | 3.03 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.20 | 0.05 | 0.69 | 2.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.42 | -0.05 | 0.14 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.14 | -0.03 | -0.11 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -1.69 | -26.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.64M | -9.57M | -30.96M | 8.57M | 12.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.22 | 0.37 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.03 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.48 | 2.54 | 1.42 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 12.52 | -0.34 | 2.54 | 5.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -34.72 | -17.07 | -108.43 | -121.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.54 | 1.49 | 0.02 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.67 | 1.79 | 0.41 | 1.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.48 | 6.06 | -1.77 | 11.58 | 9.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -48.77% | -82.91% | -136.44% | 114.84% | -104.49% |
| שיעור EBIT | -47.61% | -82.11% | -109.24% | -61.99% | -119.60% |
| שיעור EBITDA | -6.07% | 5.38% | -25.64% | -3.32% | -16.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.61% | -82.11% | -129.00% | -62.97% | -132.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.60% | -51.83% | -116.79% | -62.38% | -119.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.67% | -27.60% | -93.72% | -45.27% | -94.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.67% | -27.60% | -93.72% | -45.12% | -94.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.97% | 53.24% | 80.25% | 72.58% | 79.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.56% | 63.13% | 90.54% | 99.06% | 89.87% |
| תשואה על הנכסים | -3.02% | -8.05% | -26.40% | -14.52% | -17.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.60% | -11.95% | -67.18% | -20.64% | -30.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.35% | -32.16% | -59.62% | -26.53% | -29.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.93% | -17.12% | -47.85% | -18.80% | -23.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.03% | -24.94% | -76.05% | -30.31% | -43.01% |
| תשואת רווחים | -2.98% | -29.68% | -266.39% | -6.78% | -14.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 1.86 | 1.47 | 2.33 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 2.69 | 2.13 | -0.48 | 5.39 |
| מחזור מלאי | 10.67 | 12.76 | 14.90 | -0.91 | 16.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.70 | 6.34 | 5.25 | 4.66 | 5.24 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.10 | -2.71 | 36.72 | 1.15 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.74 | 89.63 | 101.75 | 513.57 | 39.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 230.68 | 196.56 | 248.61 | 156.38 | 85.01 |
| ימי מלאי | 34.20 | 28.60 | 24.50 | -401.58 | 22.46 |
| ימי אשראי מספקים | 124.15 | 135.53 | 171.36 | -758.77 | 67.72 |
| מחזור תפעולי | 264.88 | 225.16 | 273.11 | -245.20 | 107.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.15 | -0.12 | -0.26 | -0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | -0.42 | -1.14 | -2.73 | -2.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.58 | 1.01 | 2.47 | 2.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | -2.79 | 9.13 | 10.58 | 9.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 0.26 | -0.12 | -0.10 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 0.26 | -0.12 | -0.10 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 0.24 | -0.08 | -0.66 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.58 | 0.12 | -0.04 | -0.08 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.43% | -35.97% | -108.10% | -13.15% | -15.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.57 | -3.37 | -0.38 | -14.76 | -6.95 |
| מכפיל מכירות | 3.88 | 0.93 | 0.35 | 6.68 | 6.58 |
| מכפיל הון | 1.64 | 0.40 | 0.25 | 3.05 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.19 | -2.78 | -0.93 | -7.60 | -6.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57 | 7.75 | -8.45 | -80.43 | -62.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.04 | -0.00 | 0.34 | 2.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 0.40 | 0.25 | 3.05 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | -69.35 | 23.34 | -3.14 | -189.58 | -30.66 |
| שווי חברה | 71.84M | 20.66M | 20.01M | 162.66M | 82.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -69.35 | 23.34 | -3.14 | -189.58 | -30.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.21 | 1.26 | 0.81 | 6.30 | 5.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.69 | -3.75 | -2.12 | -7.17 | -4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24 | 10.47 | -19.35 | -75.80 | -48.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | -0.43 | -2.75 | 1.77 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 2.18 | 2.93 | 4.16 | 6.81 | 8.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.47 | 0.20 | 0.28 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.10 | 1.27 | 2.98 | 3.11 | 2.63 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.35 | -2.80 | -1.41 | -2.50 |
| נטל מס | 0.41 | 0.53 | 0.80 | 0.73 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.63 | 1.07 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.58 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.02 | -0.43 | 0.04 | 0.18 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR