Kalray SA (0ABT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97M | -1.03M | -2.15M | -1.72M | -7.06M |
| רווח נקי | -4.54M | -23.27M | -11.69M | -15.55M | -15.12M |
| פחת והפחתות | 14.39M | 20.75M | 14.10M | 16.73M | 12.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.16M | 3.69M | -5.84M | -4.47M | -2.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -956.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -530.00K |
| הון חוזר אחר | 1.16M | 7.55M | -5.84M | -4.47M | -794.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.04M | -2.21M | 1.29M | 1.57M | -2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 300.00K | -20.05M | -16.51M | -15.88M | -12.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.48M | -8.41M | -20.61M | -14.82M | -13.68M |
| רכישות, נטו | 13.28M | -123.00K | 0 | -3.11M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -147.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 315.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.50M | -11.52M | 4.11M | 1.89M | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -987.00K | 9.29M | -484.00K | 37.98M | 11.17M |
| פירעון חוב | -3.16M | 7.93M | -1.33M | 1.28M | -247.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.16M | 0 | 844.00K | 36.70M | 11.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.50M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.01M | 3.86M | 0 | 23.00K | 289.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.95M | 1.70M | 13.21M | 32.20M | 12.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.00K | 289.00K | 148.00K | -413.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26M | -11.51M | -18.99M | 19.98M | -8.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70M | 13.21M | 32.20M | 12.22M | 20.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.95M | 1.70M | 13.21M | 32.20M | 12.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.50M | -9.44M | -22.70M | -16.54M | -20.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97M | -1.03M | -2.15M | -1.72M | -7.06M |
| הוצאות הוניות | -7.48M | -8.41M | -20.55M | -14.82M | -13.68M |
הנתונים מוצגים ב-EUR