Industrie De Nora SpA (0ABI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.42 | 2.58 | 2.81 | 3.44 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.35 | 1.70 | 1.78 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.44 | 0.74 | 0.80 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.39 | 0.25 | 0.62 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.47 | 0.38 | 0.56 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 8.23 | 7.40 | 21.57 | 9.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 319.87M | 297.51M | 282.42M | 278.40M | 276.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.04 | 0.17 | 0.16 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.33 | 1.50 | 1.47 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | 5.53 | 5.23 | 15.04 | 6.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.95 | 17.57 | 13.29 | 11.94 | 15.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.77 | 1.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.40 | -0.48 | -0.36 | -0.18 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.30% | 29.22% | 56.43% | 57.12% | 38.22% |
| שיעור EBIT | -5.01% | 13.22% | 14.39% | 32.00% | 14.87% |
| שיעור EBITDA | -0.94% | 17.28% | 18.37% | 35.57% | 18.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.50% | 13.22% | 13.51% | 15.99% | 14.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.75% | 13.56% | 13.65% | 30.98% | 14.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.80% | 9.41% | 9.67% | 26.86% | 10.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.81% | 9.46% | 9.66% | 26.98% | 10.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.99% | 69.40% | 70.80% | 86.72% | 74.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -231.82% | 102.60% | 101.04% | 193.75% | 95.72% |
| תשואה על הנכסים | 5.21% | 6.47% | 5.86% | 17.27% | 6.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.84% | 8.59% | 8.81% | 25.43% | 12.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.34% | 11.29% | 10.30% | 12.65% | 11.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.71% | 7.74% | 7.17% | 10.91% | 8.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.62% | 7.03% | 6.38% | 18.92% | 7.75% |
| תשואת רווחים | 7.06% | 22.06% | 5.54% | 7.31% | 3.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 4.16 | 3.61 | 4.87 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 8.06 | 5.46 | 3.22 | 3.44 | 6.54 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 2.34 | 1.47 | 1.43 | 1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.61 | 2.77 | 2.96 | 3.37 | 4.63 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.69 | 0.61 | 0.64 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.16 | 1.89 | 1.66 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 246.84 | 177.04 | 235.72 | 224.42 | 293.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.75 | 87.77 | 101.06 | 74.95 | 129.59 |
| ימי מלאי | 180.37 | 156.15 | 248.09 | 255.56 | 219.42 |
| ימי אשראי מספקים | 45.29 | 66.87 | 113.43 | 106.09 | 55.80 |
| מחזור תפעולי | 292.12 | 243.92 | 349.15 | 330.51 | 349.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 2.29 | 0.56 | 0.70 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 1.00 | 0.24 | 0.26 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 1.29 | 0.32 | 0.44 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 1.35 | 1.25 | 1.24 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 1.78 | 1.73 | 1.58 | 2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 3.17 | 0.70 | 0.97 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.07% | 13.77% | 3.11% | 1.64% | 2.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.67 | 4.53 | 18.06 | 13.68 | 30.45 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 0.43 | 1.75 | 3.67 | 3.20 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.39 | 1.59 | 3.48 | 3.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -93.61 | 7.26 | 32.14 | 60.79 | 40.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.47 | 3.18 | 13.60 | 22.43 | 24.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.02 | -0.29 | 0.10 | 0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.39 | 1.59 | 3.48 | 3.68 |
| מכפיל שווי חברה | -138.32 | 1.99 | 9.15 | 10.15 | 18.29 |
| שווי חברה | 1.13B | 301.24M | 1.45B | 3.09B | 2.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -138.32 | 1.99 | 9.15 | 10.15 | 18.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 0.34 | 1.68 | 3.61 | 3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -96.69 | 5.86 | 30.93 | 59.74 | 42.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.46 | 2.56 | 13.09 | 22.04 | 25.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.49 | 16.97 | 4.21 | 3.96 | 3.22 |
| הון עצמי למניה | 4.95 | 18.73 | 4.76 | 4.51 | 3.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.13 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 4.34 | 17.09 | 4.34 | 4.27 | 4.48 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 1.61 | 0.42 | 1.15 | 0.47 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.87 | 0.74 |
| נטל ריבית | -2.54 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 1.43 | 1.33 | 0.61 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR