Industrie De Nora SpA (0ABI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.51M | 110.72M | 140.25M | 112.98M | -15.52M |
| רווח נקי | 82.34M | 83.31M | 230.05M | 89.67M | 66.45M |
| פחת והפחתות | 35.60M | 34.30M | 30.62M | 28.12M | 26.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.40M | 863.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.04M | 262.00K | 19.46M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.69M | -269.00K | -2.13M | -26.33M | -110.08M |
| יתרת לקוחות | 9.58M | -33.15M | -38.56M | 15.61M | -42.99M |
| מלאי | 23.23M | 5.28M | 28.77M | -60.41M | -105.24M |
| יתרת ספקים | 3.50M | 9.16M | 29.64M | 19.51M | 11.90M |
| הון חוזר אחר | -46.99M | 18.45M | -21.97M | -1.04M | 26.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.26M | -7.66M | -118.55M | 7.46M | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.69M | -54.62M | 81.60M | -205.07M | -36.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.28M | -63.87M | -88.50M | -46.14M | -30.99M |
| רכישות, נטו | 1.69M | 6.59M | -920.00K | -17.00K | -6.35M |
| רכישת השקעות | -7.09M | 0 | 0 | -159.31M | -3.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 159.31M | 3.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.24M | 171.02M | -158.91M | 770.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.28M | -39.36M | -193.49M | 193.32M | 47.30M |
| פירעון חוב | -114.95M | 13.65M | -150.58M | 19.15M | 86.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.41M | 1.70M | 1.30M | 196.71M | 18.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -26.02M | -17.04M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.67M | -24.49M | -24.26M | -20.00M | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.08M | -4.20M | -2.91M | 194.17M | -1.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.07M | 215.86M | 198.49M | 174.13M | 73.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.33M | 625.00K | -4.01M | -940.00K | 2.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -106.79M | 17.37M | 24.36M | 100.29M | -1.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 215.86M | 198.49M | 174.13M | 73.84M | 75.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.07M | 215.86M | 198.49M | 174.13M | 73.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.40M | 46.85M | 51.75M | 66.83M | -46.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.51M | 110.72M | 140.25M | 112.98M | -15.52M |
| הוצאות הוניות | -66.11M | -63.87M | -88.50M | -46.14M | -30.99M |
הנתונים מוצגים ב-EUR