Hyloris Pharmaceuticals SA (0AB6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.82 | 3.89 | 4.15 | 5.22 | 8.63 |
| יחס מהיר | 4.81 | 3.88 | 4.15 | 5.22 | 8.63 |
| יחס מזומנים | 2.63 | 2.68 | 3.29 | 4.50 | 7.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.82 | -0.82 | -0.56 | -1.75 | -1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -1.28 | -0.94 | -1.89 | -2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -18.12 | 0 | 0 | -3.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.15M | 13.08M | 20.52M | 26.70M | 42.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.26 | 1.29 | 1.22 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -7.47 | -35.31 | -143.87 | -3.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -12.63 | -52.81 | -159.93 | -40.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.50 | 1.40 | 4.49 | 1.91 | 3.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.98% | 81.99% | 97.74% | 95.54% | 96.81% |
| שיעור EBIT | -101.83% | -129.53% | -60.52% | -734.45% | -403.96% |
| שיעור EBITDA | -92.78% | -119.54% | -48.28% | -717.78% | -387.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -80.41% | -129.53% | -71.00% | -766.32% | -394.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -77.35% | -93.06% | -63.15% | -736.94% | -403.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -72.68% | -87.89% | -63.15% | -736.94% | -403.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -72.68% | -87.87% | -63.15% | -736.94% | -403.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.96% | 94.44% | 100.00% | 100.00% | 100.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.20% | 71.85% | 88.95% | 96.17% | 102.26% |
| תשואה על הנכסים | -15.29% | -18.99% | -15.34% | -32.26% | -19.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.07% | -23.92% | -19.73% | -39.37% | -22.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.04% | -33.08% | -20.86% | -39.08% | -20.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.04% | -30.83% | -20.40% | -37.35% | -19.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.40% | -22.89% | -16.91% | -35.07% | -20.44% |
| תשואת רווחים | -4.31% | -3.36% | -3.34% | -4.31% | -3.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.91 | 1.31 | 2.07 | 0.59 | 0.72 |
| מחזור זכאים | 0.13 | 0.30 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 6.85 | 24.96 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.98 | 4.28 | 5.04 | 0.97 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.39 | 0.39 | 0.06 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,323.91 | -906.75 | -5,335.41 | -11,916.03 | -8,428.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 402.58 | 279.36 | 176.58 | 623.49 | 510.46 |
| ימי מלאי | 53.30 | 14.62 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,779.79 | 1,200.73 | 5,511.98 | 12,539.52 | 8,938.62 |
| מחזור תפעולי | 455.88 | 293.98 | 176.58 | 623.49 | 510.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.24 | -0.23 | -0.46 | -0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.24 | -0.23 | -0.47 | -0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,329.63 | -1,648.75 | -231.14 | -42.98 | -17.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,329.63 | -1,648.75 | -231.14 | -42.98 | -17.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.89 | -3.69 | -7.31 | -14.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.85 | -0.92 | -0.67 | -6.14 | -4.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.96% | -3.50% | -3.54% | -3.67% | -4.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.64 | -29.74 | -29.73 | -23.21 | -26.50 |
| מכפיל מכירות | 17.11 | 26.14 | 18.91 | 171.06 | 106.92 |
| מכפיל הון | 4.24 | 7.11 | 5.91 | 9.14 | 5.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.15 | -28.54 | -28.21 | -27.24 | -22.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.88 | -28.56 | -28.34 | -27.87 | -23.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.20 | -6.54 | 0.50 | -0.93 | 11.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.24 | 7.11 | 5.91 | 9.14 | 5.85 |
| מכפיל שווי חברה | -16.93 | -20.46 | -34.69 | -21.92 | -23.87 |
| שווי חברה | 98.51M | 176.29M | 168.15M | 328.35M | 272.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.93 | -20.46 | -34.69 | -21.92 | -23.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.71 | 24.46 | 16.75 | 157.33 | 92.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.51 | -26.71 | -24.98 | -25.05 | -19.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.52 | -26.73 | -25.09 | -25.64 | -20.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.75 | 0.97 | 1.26 | 1.89 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 0.96 | 1.11 | 1.40 | 1.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.07 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.23 | -0.22 | -0.55 | -0.44 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.72 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.40 | 1.57 | 1.02 | 6.91 | 3.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.68 | 0.56 | 2.66 | 1.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | -0.05 | 0.26 | 0.19 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.04 | 1.06 | 0.83 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-EUR