דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hyloris Pharmaceuticals SA (0AB6) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.60M-6.70M-12.81M-13.15M-11.25M
רווח נקי-6.33M-6.34M-15.38M-10.77M-11.58M
פחת והפחתות720.00K1.23M348.00K196.00K137.00K
מס הכנסה נדחה00-294.00K0196.00K
תגמול מבוסס מניות665.00K-540.00K540.00K560.00K576.00K
שינוי בהון החוזר-691.00K-1.28M2.23M-3.38M-777.00K
יתרת לקוחות-289.00K-1.68M29.00K-2.26M-2.07M
מלאי-52.00K0000
יתרת ספקים-416.00K140.00K1.05M-468.00K1.14M
הון חוזר אחר66.00K403.00K1.16M-646.00K1.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן-955.00K228.00K-256.00K235.00K197.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.52M259.00K9.89M-1.24M-3.08M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-629.00K-29.00K-298.00K-739.00K-1.06M
רכישות, נטו0000-1.27M
רכישת השקעות-1.90M00-500.00K-1.18M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0010.00M522.00K216.00K
פעילויות השקעה אחרות0288.00K187.00K-522.00K218.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-431.00K-368.00K-131.00K7.84M-62.00K
פירעון חוב0-168.00K51.00K-7.38M-62.00K
הנפקת מניות רגילות00017.17M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-431.00K-200.00K-182.00K-1.96M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.78M23.59M30.41M43.46M50.01M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-269.00K0-1.00K00
שינוי נטו במזומנים-9.82M-6.81M-3.05M-6.56M-14.39M
מזומנים בתחילת התקופה23.59M30.41M33.46M50.01M64.40M
מזומנים בסוף התקופה13.78M23.59M30.41M43.46M50.01M
תזרים מזומנים חופשי-6.60M-6.73M-13.11M-13.89M-12.31M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.60M-6.70M-12.81M-13.15M-11.25M
הוצאות הוניות-4.00K-29.00K-298.00K-739.00K-1.06M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Hyloris Pharmaceuticals SA - תזרים מזומנים