Brockhaus Technologies AG (0AAW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.87 | 0.64 | 1.27 | 2.47 | 2.92 |
| יחס מהיר | 13.58 | 0.30 | 1.06 | 2.15 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 13.03 | 0.45 | 0.49 | 0.96 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 1.84 | -0.02 | -0.04 | 0.04 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | -0.39 | 0.37 | 0.62 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | -0.49 | 1.08 | 2.47 | 7.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 231.79M | -535.92M | -436.44M | -220.49M | -194.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.03 | 0.33 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.14 | 1.31 | 1.06 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.12 | 0.57 | 0.51 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 4.30 | 3.99 | 2.57 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | -1.31 | -0.55 | 0.03 | 1.43 | 2.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.61 | -14.63 | 1.62 | 2.97 | 2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.32 | 0.31 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.29 | 2.51 | 26.37 | 27.37 | 23.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.60 | -1.18 | 16.46 | 4.17 | 3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.65% | -3.37% | 49.94% | 63.43% | 64.27% |
| שיעור EBIT | 44.44% | -84.69% | -9.35% | 17.23% | 22.23% |
| שיעור EBITDA | 42.97% | -46.91% | 6.47% | 28.09% | 36.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 96.08% | -89.78% | 11.28% | 21.93% | 20.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.83% | -90.82% | -16.30% | 9.86% | 13.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -134.08% | -79.34% | -27.76% | -2.73% | 34.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.04% | -85.22% | -22.14% | 3.19% | 7.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -336.60% | 87.36% | 170.29% | -27.70% | 253.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.46% | 101.16% | -144.45% | 44.93% | 66.05% |
| תשואה על הנכסים | 27.98% | -2.75% | -6.96% | -0.77% | 7.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.04% | -11.85% | -27.74% | -1.99% | 17.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.29% | -3.21% | 3.23% | 6.79% | 4.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.62% | -2.94% | 2.99% | 2.11% | 2.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.02% | -3.01% | -10.95% | -1.65% | 16.42% |
| תשואת רווחים | 58.61% | -12.45% | -22.82% | -1.88% | 19.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -17.96 | 6.15 | 10.88 | 10.47 | 9.19 |
| מחזור זכאים | -3.94 | 9.33 | 7.12 | 5.56 | 3.62 |
| מחזור מלאי | -1.67 | 3.58 | 4.78 | 3.86 | 4.67 |
| מחזור נכסים קבועים | -14.05 | 4.46 | 12.65 | 14.50 | 18.71 |
| מחזור נכסים | -0.21 | 0.03 | 0.25 | 0.28 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.58 | 2.85 | 3.69 | 2.10 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -146.30 | 122.14 | 58.67 | 63.84 | 17.06 |
| ימי אשראי לקוחות | -20.33 | 59.35 | 33.55 | 34.86 | 39.73 |
| ימי מלאי | -218.50 | 101.92 | 76.36 | 94.63 | 78.12 |
| ימי אשראי מספקים | -92.53 | 39.13 | 51.24 | 65.65 | 100.79 |
| מחזור תפעולי | -238.83 | 161.27 | 109.90 | 129.49 | 117.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | -0.85 | 3.45 | 3.33 | 3.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.23 | -0.85 | 3.27 | 2.88 | 2.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.01 | 0.18 | 0.46 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.01 | 0.95 | 0.86 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.38 | -121.04 | 8.64 | 7.32 | 11.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.38 | -121.04 | 19.26 | 7.32 | 11.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | -0.36 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.34 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.55% | -5.35% | 14.03% | 11.10% | 12.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.71 | -8.02 | -4.38 | -53.11 | 5.00 |
| מכפיל מכירות | -2.29 | 6.37 | 1.22 | 1.45 | 1.72 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.95 | 1.22 | 1.05 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.25 | -18.70 | 7.13 | 9.01 | 7.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.66 | -18.86 | 6.76 | 7.78 | 7.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.13 | -0.00 | 0.50 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.95 | 1.22 | 1.05 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 2.27 | -14.76 | 35.26 | 9.33 | 8.17 |
| שווי חברה | -72.73M | 181.06M | 456.60M | 489.12M | 423.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.27 | -14.76 | 35.26 | 9.33 | 8.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 6.92 | 2.28 | 2.62 | 2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.66 | -20.32 | 13.37 | 16.28 | 13.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.69 | -20.49 | 12.68 | 14.06 | 12.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.83 | 13.20 | -5.15 | -4.66 | -3.80 |
| הון עצמי למניה | 27.61 | 16.76 | 19.17 | 24.56 | 24.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.06 | -0.36 | 0.68 | 0.46 |
| הכנסות למניה | -7.13 | 2.50 | 19.16 | 17.86 | 13.04 |
| רווח נקי למניה | 9.55 | -1.99 | -5.32 | -0.49 | 4.48 |
| נטל מס | -3.37 | 0.87 | 1.70 | -0.28 | 2.54 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.07 | 1.74 | 0.57 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.40 | -0.65 | -10.41 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-EUR