Brockhaus Technologies AG (0AAW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.84M | 36.01M | 34.80M | 34.91M | -6.21M |
| רווח נקי | -22.29M | -55.55M | -3.34M | 58.46M | -18.76M |
| פחת והפחתות | 9.88M | 31.67M | 20.26M | 20.07M | 9.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 4.59M | 0 | 0 | -752.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 828.00K | 704.00K | 673.00K | 196.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.52M | -1.95M | -8.50M | -10.69M | 8.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | -385.00K | 8.00M | -24.76M | -7.59M |
| מלאי | 3.01M | -8.48M | -8.00M | -16.12M | -2.33M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -545.00K | 0 | 7.59M |
| הון חוזר אחר | 3.51M | 6.92M | -7.96M | 30.19M | 10.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.95M | 57.25M | 25.68M | -33.60M | -4.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.14M | -8.22M | -9.90M | 53.04M | -143.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.00K | -6.44M | -2.41M | -1.25M | -2.47M |
| רכישות, נטו | 30.00K | -1.78M | -15.19M | 55.99M | -141.62M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.07M | -4.57M | 7.70M | -1.71M | 130.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.44M | -36.94M | -42.59M | -46.70M | 55.67M |
| פירעון חוב | -4.50M | -16.87M | -8.05M | -41.17M | 58.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -11.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.30M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -935.00K | -17.78M | -23.55M | -5.53M | -2.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.17M | 48.43M | 52.97M | 70.78M | 29.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.84M | 3.91M | -114.00K | 202.00K | 285.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -38.26M | -5.24M | -17.81M | 41.45M | -94.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.43M | 53.67M | 70.78M | 29.33M | 123.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.17M | 48.43M | 52.97M | 70.78M | 29.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.91M | 34.14M | 30.04M | 31.76M | -8.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.84M | 36.01M | 34.80M | 34.91M | -6.21M |
| הוצאות הוניות | -73.00K | -1.87M | -4.76M | -3.16M | -2.47M |
הנתונים מוצגים ב-EUR