Bike24 Holding AG (0AAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 2.44 | 1.51 | 1.57 | 1.84 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.75 | 0.42 | 0.42 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.53 | 0.25 | 0.30 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.03 | -0.60 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.40 | 0.13 | 0.10 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 2.51 | 0.24 | 0.16 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.50M | -11.92M | -11.67M | -11.13M | -1.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.84 | 1.77 | 1.79 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.68 | 1.55 | 0.21 | -1.30 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.62 | -1.27 | -2.99 | -3.41 | -4.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.20 | 0.62 | 0.56 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.97 | 0.99 | 1.17 | 1.42 | 1.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 1.70 | 18.80 | -0.56 | 4.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.91% | 12.34% | 27.21% | 6.00% | 26.32% |
| שיעור EBIT | 0.52% | -1.70% | -6.53% | -36.86% | -2.86% |
| שיעור EBITDA | 5.91% | 4.04% | 0.78% | -29.93% | 2.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.51% | -1.70% | -5.90% | -9.49% | -2.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.20% | -1.44% | -8.51% | -39.65% | -3.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.57% | -0.20% | -6.02% | -35.52% | -2.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.57% | -0.20% | -6.02% | -35.52% | -2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -284.23% | 13.94% | 70.74% | 89.60% | 70.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -38.99% | 84.94% | 144.21% | 417.97% | 126.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | -0.25% | -6.17% | -32.60% | -1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.47% | -0.47% | -10.94% | -58.23% | -3.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.94% | -2.58% | -8.11% | -11.62% | -2.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.52% | -0.35% | -4.80% | -8.54% | -1.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.25% | -0.43% | -11.59% | -60.62% | -4.23% |
| תשואת רווחים | 1.95% | -0.44% | -28.03% | -115.22% | -3.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 171.63 | 88.87 | 207.82 | 236.51 | 87.82 |
| מחזור זכאים | 11.95 | 22.63 | 25.45 | 29.65 | 26.71 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 3.95 | 2.70 | 2.98 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.65 | 9.87 | 6.91 | 6.42 | 7.25 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.26 | 1.03 | 0.92 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.70 | 6.94 | 7.07 | 5.00 | 4.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.40 | 80.46 | 122.63 | 111.62 | 150.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.13 | 4.11 | 1.76 | 1.54 | 4.16 |
| ימי מלאי | 120.82 | 92.48 | 135.21 | 122.39 | 159.68 |
| ימי אשראי מספקים | 30.54 | 16.13 | 14.34 | 12.31 | 13.67 |
| מחזור תפעולי | 122.94 | 96.59 | 136.97 | 123.93 | 163.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.34 | 0.17 | 0.14 | -0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.33 | 0.13 | -0.00 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.97 | 0.77 | -0.03 | 2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.48 | 31.06 | 4.32 | 0.98 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.48 | 31.06 | 4.32 | 0.98 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.38 | 0.16 | 0.11 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.03% | 10.99% | 11.67% | -0.22% | -15.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.23 | -226.52 | -3.57 | -0.87 | -25.60 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.46 | 0.21 | 0.31 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.06 | 0.39 | 0.51 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.84 | 9.10 | 8.57 | -444.47 | -6.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.22 | 8.80 | 6.59 | 11.25 | -14.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 2.37 | 0.04 | -0.00 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.06 | 0.39 | 0.51 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 6.50 | 13.00 | 46.33 | -1.59 | 27.39 |
| שווי חברה | 121.99M | 151.88M | 81.78M | 107.57M | 205.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.50 | 13.00 | 46.33 | -1.59 | 27.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.53 | 0.36 | 0.48 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.83 | 10.46 | 14.42 | -685.15 | -8.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.37 | 10.12 | 11.08 | 17.34 | -17.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.76 | 0.67 | 0.48 | 0.55 | 0.78 |
| הון עצמי למניה | 2.77 | 2.81 | 2.82 | 3.13 | 4.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.84 | 0.86 | 0.29 | 0.10 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 7.20 | 6.55 | 5.12 | 5.12 | 5.92 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | -0.01 | -0.31 | -1.82 | -0.15 |
| נטל מס | -2.84 | 0.14 | 0.71 | 0.90 | 0.70 |
| נטל ריבית | -0.38 | 0.85 | 1.30 | 1.08 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.31 | -25.78 | -0.54 | -0.08 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-EUR