Bike24 Holding AG (0AAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00M | 7.38M | 6.20M | -11.88M | -9.54M |
| רווח נקי | -582.00K | -13.62M | -80.40M | -6.63M | 2.23M |
| פחת והפחתות | 16.60M | 16.55M | 15.69M | 14.69M | 14.23M |
| מס הכנסה נדחה | -4.34M | 0 | 0 | -2.49M | -11.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 28.00K | 80.00K | 949.00K | 2.24M |
| שינוי בהון החוזר | 4.03M | 10.90M | 15.12M | -19.32M | -24.47M |
| יתרת לקוחות | -218.00K | 365.00K | 1.72M | -1.12M | 135.00K |
| מלאי | -3.18M | 10.31M | 12.96M | -16.14M | -30.01M |
| יתרת ספקים | 4.73M | -704.00K | -39.00K | -4.08M | 3.07M |
| הון חוזר אחר | 2.71M | 227.00K | 477.00K | 2.02M | 2.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -708.00K | -6.49M | 55.72M | 908.00K | 8.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97M | -1.96M | -6.36M | -13.62M | -6.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.72M | -571.00K | -3.11M | -13.62M | -6.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -252.00K | -250.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.14M | -3.25M | -5.32M | -3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.93M | -9.91M | -3.80M | 37.80M | 906.00K |
| פירעון חוב | -6.00M | -8.00M | -2.00M | 37.46M | -90.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 352.00K | 97.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -406.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.93M | -1.91M | -1.80M | -21.00K | -5.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.00M | 13.93M | 18.86M | 22.38M | 10.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.12M | -4.49M | -3.96M | 12.29M | -15.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.88M | 18.41M | 22.83M | 10.09M | 25.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.00M | 13.93M | 18.86M | 22.38M | 10.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.52M | 5.67M | -157.00K | -25.51M | -16.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00M | 7.38M | 6.20M | -11.88M | -9.54M |
| הוצאות הוניות | -483.00K | -1.71M | -6.36M | -13.62M | -6.51M |
הנתונים מוצגים ב-EUR