Aramis Group SAS (0AAA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.33 | 1.35 | 1.30 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.00 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.30 | 0.22 | 0.15 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 1.44 | 0.77 | 0.39 | -0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.08M | -40.69M | -79.29M | -86.58M | 8.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.77 | 1.13 | 1.28 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.53 | 0.56 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.86 | 3.20 | 3.39 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.95 | 0.60 | 0.11 | -0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.78 | 3.46 | 1.17 | -2.12 | -8.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.17 | 0.22 | 0.38 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.10 | 2.02 | 2.73 | 2.91 | 2.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 1.83 | 4.06 | 15.38 | -3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.52% | 1.87% | 9.22% | 7.62% | 14.67% |
| שיעור EBIT | 0.96% | 1.28% | 0.50% | -1.15% | -2.90% |
| שיעור EBITDA | 2.28% | 2.57% | 1.96% | 0.61% | -1.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.88% | 1.22% | 0.55% | -1.08% | -2.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.63% | 0.93% | 0.04% | -1.66% | -3.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.59% | 0.83% | 0.22% | -1.66% | -3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.59% | 0.83% | 0.22% | -1.66% | -3.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.99% | 89.88% | 625.84% | 100.18% | 105.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.48% | 76.30% | 6.56% | 154.34% | 114.74% |
| תשואה על הנכסים | 2.37% | 3.38% | 0.82% | -5.27% | -11.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.58% | 9.66% | 2.64% | -17.87% | -28.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.09% | 8.74% | 3.41% | -6.04% | -15.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.81% | 6.50% | 2.76% | -4.53% | -12.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.98% | 4.22% | 1.03% | -6.62% | -14.27% |
| תשואת רווחים | 4.76% | 4.13% | 0.98% | -9.29% | -16.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 61.94 | 64.00 | 60.29 | 49.90 | 48.96 |
| מחזור זכאים | 26.97 | 26.13 | 30.29 | 22.95 | 30.09 |
| מחזור מלאי | 10.47 | 10.80 | 9.14 | 8.15 | 8.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.05 | 20.66 | 16.63 | 13.96 | 17.35 |
| מחזור נכסים | 4.03 | 4.05 | 3.68 | 3.17 | 3.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.69 | 27.42 | 26.71 | 20.25 | 12.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.23 | 25.53 | 33.95 | 36.17 | 40.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.89 | 5.70 | 6.05 | 7.31 | 7.45 |
| ימי מלאי | 34.87 | 33.80 | 39.95 | 44.76 | 44.70 |
| ימי אשראי מספקים | 13.53 | 13.97 | 12.05 | 15.91 | 12.13 |
| מחזור תפעולי | 40.76 | 39.50 | 46.00 | 52.08 | 52.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.94 | 0.65 | 0.48 | -0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.81 | 0.49 | 0.24 | -1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.87 | 0.75 | 0.50 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.14 | 7.47 | 3.94 | 2.02 | -2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.14 | 7.47 | 3.94 | 2.02 | -2.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.49 | 0.25 | 0.17 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.61% | 14.02% | 7.84% | 5.75% | -26.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.36 | 24.21 | 102.54 | -10.76 | -5.89 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.38 | 2.34 | 2.70 | 1.92 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.42 | 7.13 | 12.75 | 17.40 | -3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 6.18 | 9.52 | 8.75 | -5.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | 0.08 | -0.89 | 0.23 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 2.34 | 2.70 | 1.92 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.87 | 9.68 | 15.77 | 44.71 | -15.91 |
| שווי חברה | 412.81M | 593.15M | 692.34M | 530.49M | 463.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.87 | 9.68 | 15.77 | 44.71 | -15.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.87 | 8.79 | 17.18 | 26.52 | -4.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.46 | 7.62 | 12.82 | 13.33 | -6.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.08 | 1.07 | 0.80 | 0.67 | 1.37 |
| הון עצמי למניה | 2.48 | 2.48 | 2.30 | 2.18 | 2.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.10 | -5.26 | -0.00 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 27.77 | 28.73 | 27.08 | 23.47 | 21.37 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.24 | 0.06 | -0.39 | -0.73 |
| נטל מס | 0.94 | 0.90 | 6.26 | 1.00 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.73 | 0.07 | 1.44 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.22 | 3.92 | 10.78 | -1.23 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR