Mister Spex SE (0A9V) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.97 | 2.64 | 3.30 | 4.87 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.44 | 1.97 | 2.62 | 4.02 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 1.19 | 1.72 | 2.31 | 3.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.06 | -0.54 | -0.15 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.03 | -0.39 | 0.13 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | 0.12 | -67.91 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.24M | -5.11M | 11.36M | 6.73M | 80.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 1.30 | 0.92 | 0.56 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.36 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.09 | 3.13 | 2.38 | 1.97 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | -0.51 | -13.24 | -5.03 | -7.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.78 | -10.10 | -13.56 | -8.66 | -10.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.32 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.76 | 1.89 | 2.11 | 2.74 | 1.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.18 | -0.48 | 0.11 | 1.29 | 3.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.98% | 10.30% | 51.31% | 11.10% | 51.76% |
| שיעור EBIT | -15.11% | -16.81% | -37.94% | -19.90% | -19.73% |
| שיעור EBITDA | -2.53% | -4.52% | -23.54% | -8.34% | -10.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.43% | -16.81% | -22.17% | -14.16% | -14.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.55% | -15.52% | -39.58% | -21.54% | -21.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.55% | -15.52% | -39.15% | -21.42% | -21.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.55% | -15.52% | -39.15% | -21.42% | -21.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 100.00% | 98.91% | 99.47% | 100.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.80% | 92.34% | 178.49% | 152.06% | 147.61% |
| תשואה על הנכסים | -22.20% | -19.52% | -49.55% | -15.62% | -15.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -68.17% | -61.04% | -118.13% | -30.80% | -22.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.03% | -31.46% | -37.15% | -12.24% | -11.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.33% | -27.74% | -33.44% | -12.70% | -11.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.78% | -19.63% | -51.57% | -17.08% | -17.37% |
| תשואת רווחים | -80.98% | -67.46% | -162.97% | -45.95% | -32.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.18 | 23.01 | 42.94 | 82.91 | 19.19 |
| מחזור זכאים | 11.62 | 13.88 | 10.60 | 11.08 | 7.88 |
| מחזור מלאי | 5.49 | 6.52 | 3.74 | 6.11 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.44 | 4.20 | 4.41 | 2.43 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.73 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.12 | 3.17 | 2.42 | 1.81 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.13 | 45.53 | 71.77 | 31.15 | 80.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.09 | 15.86 | 8.50 | 4.40 | 19.02 |
| ימי מלאי | 66.46 | 55.97 | 97.70 | 59.69 | 108.20 |
| ימי אשראי מספקים | 31.42 | 26.29 | 34.44 | 32.94 | 46.31 |
| מחזור תפעולי | 81.55 | 71.83 | 106.20 | 64.09 | 127.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | 0.05 | -0.49 | 0.18 | -0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.04 | -0.68 | -0.26 | -1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.09 | 0.19 | 0.44 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.29 | -0.89 | 1.39 | -1.42 | 1.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.78 | 0.53 | -2.56 | 0.41 | -1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.78 | 0.53 | -2.56 | 0.41 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.03 | -0.25 | 0.07 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.01 | -0.08 | 0.03 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.06% | -3.30% | -43.55% | -8.22% | -29.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.22 | -1.49 | -0.61 | -2.18 | -3.04 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.47 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.90 | 0.72 | 0.67 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.03 | -30.32 | -2.30 | -12.16 | -3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.22 | 27.01 | -3.19 | 17.26 | -6.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.24 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.90 | 0.72 | 0.67 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -11.74 | -5.57 | -0.91 | -4.30 | -3.20 |
| שווי חברה | 51.08M | 45.67M | 46.29M | 80.17M | 70.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.74 | -5.57 | -0.91 | -4.30 | -3.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.36 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.14 | -33.17 | -2.04 | -9.36 | -1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.60 | 29.54 | -2.84 | 13.28 | -3.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.87 | 1.36 | 1.96 | 3.92 | 4.92 |
| הון עצמי למניה | 0.97 | 1.38 | 2.17 | 4.71 | 5.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 5.01 | 5.43 | 6.54 | 6.78 | 6.20 |
| רווח נקי למניה | -0.88 | -0.84 | -2.56 | -1.45 | -1.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.16 | 0.92 | 1.04 | 1.08 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.05 | -0.05 | 0.19 | -0.13 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-EUR