Mister Spex SE (0A9V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55M | -16.30M | 6.04M | -20.84M | -27.82M |
| רווח נקי | -28.17M | -84.86M | -47.88M | -44.93M | -31.52M |
| פחת והפחתות | 22.31M | 31.23M | 25.85M | 27.69M | 15.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.13M | -240.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.19M | 2.22M | 1.25M | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | 7.22M | 8.29M | 9.35M | -8.58M | -17.16M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 5.86M | -3.67M |
| מלאי | 3.29M | 4.25M | -2.46M | -6.89M | -5.55M |
| יתרת ספקים | 10.81M | -2.78M | 7.17M | -5.86M | 3.67M |
| הון חוזר אחר | -6.88M | 6.82M | 4.64M | 4.17M | -11.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 189.00K | 27.85M | 16.51M | 2.60M | 4.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.92M | -6.38M | -14.61M | 3.75M | -40.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.31M | -1.59M | -7.46M | -10.72M | -7.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 24.43M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -613.00K | -4.79M | -7.14M | -8.96M | -8.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.57M | -15.85M | -8.57M | -4.76M | 203.86M |
| פירעון חוב | -1.58M | -1.25M | 1.01M | 3.08M | -30.88M |
| הנפקת מניות רגילות | -103.00K | -183.00K | 277.00K | 439.00K | 241.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.88M | -14.41M | -9.86M | -8.28M | -6.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.19M | 72.13M | 110.65M | 127.79M | 149.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.95M | -38.52M | -17.14M | -21.85M | 135.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.13M | 110.65M | 127.79M | 149.64M | 14.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.19M | 72.13M | 110.65M | 127.79M | 149.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.38M | -22.68M | -8.57M | -40.52M | -43.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55M | -16.30M | 6.04M | -20.84M | -27.82M |
| הוצאות הוניות | -2.92M | -6.38M | -14.61M | -19.68M | -15.85M |
הנתונים מוצגים ב-EUR