Soligenix (0A6I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.27M | -8.40M | -8.60M | -12.65M | -11.74M |
| רווח נקי | -11.08M | -8.27M | -6.14M | -13.80M | -12.55M |
| פחת והפחתות | 3.22K | 5.81K | 6.55K | 24.56K | 34.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -421.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 587.58K | 329.82K | 370.18K | 333.39K | 361.56K |
| שינוי בהון החוזר | 31.82K | -348.41K | -3.44M | 425.11K | 651.50K |
| יתרת לקוחות | 0 | 219.90K | 33.89K | 23.76K | 64.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.13M |
| יתרת ספקים | -16.50K | -492.61K | -2.69M | 396.65K | 1.13M |
| הון חוזר אחר | 48.32K | -75.69K | -786.33K | 4.70K | 586.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 191.20K | -124.26K | 597.40K | 366.26K | 185.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.88K | 0 | 0 | -13.07K | -11.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.88K | 0 | 0 | -13.07K | -11.79K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.39M | 7.76M | 3.66M | 76.82K | 19.06M |
| פירעון חוב | -1.37M | -1.37M | -7.00M | 0 | -6.15K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.47M | 5.81M | 11.59M | 79.35K | 19.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -708.24K | 3.32M | -923.77K | -2.53K | -641.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.94M | 7.82M | 8.45M | 13.36M | 26.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 14.89K | 27.15K | -99.01K | 60.64K |
| שינוי נטו במזומנים | 116.64K | -626.64K | -4.91M | -12.68M | 7.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.82M | 8.45M | 13.36M | 26.04M | 18.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.94M | 7.82M | 8.45M | 13.36M | 26.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.27M | -8.40M | -8.60M | -12.66M | -11.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.27M | -8.40M | -8.60M | -12.65M | -11.74M |
| הוצאות הוניות | -5.88K | 0 | 0 | -13.07K | -11.79K |
הנתונים מוצגים ב-USD