HusCompagniet A/S (0A5T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.39 | 1.68 | 1.83 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 1.34 | 1.32 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.32 | 0.44 | 0.41 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.45 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 150.06 | 123.37 | 266.21 | 256.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -161.38M | -150.78M | -127.29M | -160.14M | -379.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 1.86 | 1.62 | 1.56 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.59 | 1.74 | 2.37 | 9.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.64 | 0.40 | 1.14 | 1.55 | 9.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.64 | 0.40 | 0.52 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.38 | 28.67 | 29.01 | 29.59 | 44.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.63 | 3.22 | 2.70 | 3.37 | 2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.57% | 4.70% | 22.11% | 21.72% | 19.33% |
| שיעור EBIT | 0.13% | 0.52% | 2.30% | 2.50% | 6.11% |
| שיעור EBITDA | 1.92% | 2.07% | 4.38% | 4.43% | 7.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.74% | 0.52% | 2.43% | 2.60% | 6.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.17% | -0.93% | 0.39% | 0.98% | 5.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.14% | -0.89% | -0.22% | 0.62% | 3.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.14% | -0.89% | -0.22% | 0.62% | 4.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.26% | 95.08% | -57.14% | 62.93% | 70.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 562.60% | -179.54% | 16.11% | 37.57% | 89.89% |
| תשואה על הנכסים | -3.97% | -0.67% | -0.15% | 0.45% | 4.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.10% | -1.25% | -0.25% | 0.70% | 9.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.14% | 0.57% | 2.08% | 2.28% | 9.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.13% | 0.53% | -1.18% | 1.43% | 7.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.69% | -1.42% | -0.38% | 1.21% | 11.21% |
| תשואת רווחים | -33.35% | -3.31% | -0.40% | 1.51% | 23.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 3.05 | 3.79 | 5.75 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 5.47 | 5.57 | 4.72 | 6.38 | 6.69 |
| מחזור מלאי | 14.90 | 9.69 | 7.64 | 6.63 | 10.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.28 | 18.59 | 15.69 | 14.94 | 24.89 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.76 | 0.68 | 0.73 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.60 | 6.35 | 4.97 | 5.36 | 9.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.15 | 91.90 | 66.72 | 61.30 | 52.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.33 | 119.73 | 96.18 | 63.50 | 70.99 |
| ימי מלאי | 24.49 | 37.67 | 47.80 | 55.03 | 35.85 |
| ימי אשראי מספקים | 66.67 | 65.50 | 77.27 | 57.23 | 54.57 |
| מחזור תפעולי | 160.82 | 157.40 | 143.99 | 118.53 | 106.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.05 | 6.35 | 5.40 | 11.91 | 14.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.61 | 5.42 | 5.14 | 10.88 | 12.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.45 | 0.93 | 0.26 | 1.03 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.85 | 0.95 | 0.91 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.87 | 6.84 | 21.09 | 11.56 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.87 | 6.84 | 21.09 | 11.56 | 7.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.43 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.84% | 14.61% | 8.59% | 23.41% | 31.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.02 | -30.16 | -249.17 | 66.43 | 4.34 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.27 | 0.56 | 0.41 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.38 | 0.61 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.20 | 6.85 | 11.64 | 4.27 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33 | 5.84 | 11.08 | 3.90 | 2.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.07 | 1.86 | -0.72 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.38 | 0.61 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 10.10 | 16.18 | 15.41 | 12.59 | 4.82 |
| שווי חברה | 786.50M | 991.25M | 1.55B | 1.33B | 1.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.10 | 16.18 | 15.41 | 12.59 | 4.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.34 | 0.68 | 0.56 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.55 | 8.55 | 14.10 | 5.84 | 6.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21 | 7.30 | 13.43 | 5.33 | 5.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.50 | 1.97 | 2.34 | 2.25 | -9.56 |
| הון עצמי למניה | 93.79 | 97.81 | 97.26 | 100.19 | 104.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.05 | 1.57 | 0.37 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 189.12 | 138.18 | 107.33 | 113.74 | 240.01 |
| רווח נקי למניה | -7.84 | -1.23 | -0.24 | 0.70 | 9.44 |
| נטל מס | 0.99 | 0.95 | -0.57 | 0.63 | 0.71 |
| נטל ריבית | -32.13 | -1.80 | 0.17 | 0.39 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -5.18 | -22.49 | 2.31 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-DKK