HusCompagniet A/S (0A5T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.81M | 115.47M | 249.44M | 268.47M | 258.48M |
| רווח נקי | -26.24M | -5.13M | 108.06M | 190.48M | 406.61M |
| פחת והפחתות | 45.90M | 47.87M | 46.08M | 48.34M | 46.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.62M | -51.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.97M | 8.92M | 0 | 4.93M |
| שינוי בהון החוזר | 81.21M | -97.36M | 209.56M | 35.71M | -84.51M |
| יתרת לקוחות | -364.46M | -111.73M | 443.53M | 31.93M | -228.93M |
| מלאי | -56.46M | 46.72M | 61.97M | -27.11M | 43.74M |
| יתרת ספקים | 126.80M | 0 | -229.96M | -16.97M | 151.34M |
| הון חוזר אחר | 375.33M | -32.35M | -65.97M | 47.86M | -50.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.94M | 163.13M | -123.19M | 555.00K | -63.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.93M | -10.89M | -20.14M | -116.55M | -21.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.49M | -5.48M | -11.03M | -22.40M | -11.33M |
| רכישות, נטו | 181.00K | 0 | 0 | -81.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -625.00K | -5.42M | -9.10M | -13.16M | -10.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.30M | -27.90M | -9.21M | -192.32M | -261.43M |
| פירעון חוב | -961.00K | -913.00K | -199.68M | -523.00K | -21.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 206.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.89M | -7.94M | -36.82M | -179.99M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -132.28M | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.34M | -21.10M | -8.09M | -22.70M | 410.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 377.51M | 300.59M | 223.45M | 5.21M | 55.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 340.00K | 458.00K | -1.85M | -9.81M | 2.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 76.92M | 77.14M | 218.25M | -50.21M | -22.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 300.59M | 223.45M | 5.21M | 55.42M | 77.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 377.51M | 300.59M | 223.45M | 5.21M | 55.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 115.95M | 110.00M | 227.87M | 232.92M | 236.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.81M | 115.47M | 249.44M | 268.47M | 258.48M |
| הוצאות הוניות | -19.86M | -5.48M | -21.57M | -35.56M | -21.76M |
הנתונים מוצגים ב-DKK