Callinex Mines (0A4V) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 0.14 | 1.68 | 5.07 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.53 | 0.14 | 1.68 | 5.07 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.04 | 1.24 | 4.64 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.09 | -0.26 | -0.37 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54 | -0.11 | -1.29 | -4.48 | -2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -32.28 | 0 | 0 | -51.91 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.58M | -9.87M | -1.81M | -887.96K | -1.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.25 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -43.92 | 0 | -19,154.56 | -25.46 | 7.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -17,494.25 | -372.12 | -98.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.01 | 0.89 | 3.02 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.36% | 92.19% | 116.40% | 166.15% | 2.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.82% | 76.14% | 56.50% | 28.18% | -91.16% |
| תשואה על הנכסים | -1.61% | -1.84% | -2.29% | -3.03% | 0.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.04% | -2.31% | -2.50% | -3.28% | 0.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.29% | -2.71% | -3.57% | -6.55% | -4.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.29% | -2.50% | -3.57% | -6.54% | -0.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.61% | -1.84% | -2.29% | -3.03% | 0.12% |
| תשואת רווחים | -3.27% | -6.78% | -5.50% | -3.47% | 0.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -15,924.17 | -17,934.31 | -17,624.52 | -2,113.10 | -3,337.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15,924.17 | 17,934.31 | 17,624.52 | 2,113.10 | 3,337.57 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.01 | -0.08 | -0.13 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.01 | -0.19 | -0.49 | -0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.36 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.03 | 2.30 | 3.85 | 5.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -357.93 | -30.03 | -0.77 | -0.35 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -357.93 | -30.03 | -0.77 | -0.35 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.28 | -4.19 | -36.49 | -45.92 | -14.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.15% | -1.28% | -18.44% | -21.78% | -24.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.21 | -14.76 | -18.19 | -28.80 | 881.43 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.34 | 0.45 | 0.95 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.43 | -78.15 | -5.42 | -4.59 | -4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.08 | -80.76 | -12.47 | -17.70 | -24.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.69 | 0.97 | 0.65 | 0.01 | -8.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.34 | 0.45 | 0.95 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | -14.64 | -13.85 | -11.04 | -49.70 | 21.25 |
| שווי חברה | 24.75M | 13.53M | 16.84M | 34.64M | 35.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.64 | -13.85 | -11.04 | -49.70 | 21.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.12 | -78.08 | -5.02 | -4.33 | -4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.17 | -80.67 | -11.54 | -16.68 | -24.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.85 | 2.08 | 2.26 | 2.39 | 2.34 |
| הון עצמי למניה | 1.85 | 2.08 | 2.26 | 2.39 | 2.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.08 | -0.16 | -0.66 | 0.97 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.08 | 0.00 |
| נטל מס | 1.08 | 0.92 | 1.16 | 1.66 | 0.03 |
| נטל ריבית | 0.46 | 1.00 | 0.56 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 0.18 | 1.46 | 1.63 | -35.70 |
הנתונים מוצגים ב-CAD