Callinex Mines (0A4V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -167.67K | -1.46M | -2.08M | -1.47M | -1.59M |
| רווח נקי | -917.89K | -1.00M | -1.28M | 41.05K | -1.15M |
| פחת והפחתות | 19.31K | 22.25K | 64.29K | 65.83K | 69.12K |
| מס הכנסה נדחה | -77.72K | 141.45K | 507.83K | 1.54M | 250.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 291.87K | 287.84K | 556.97K | 355.00K | 1.00M |
| שינוי בהון החוזר | 599.58K | -66.79K | 195.96K | -148.09K | -72.19K |
| יתרת לקוחות | 82.46K | -42.60K | 30.44K | 13.73K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 517.12K | -24.19K | 165.52K | -161.81K | -72.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 209.06K | -843.12K | -2.13M | -3.32M | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18M | -1.52M | -5.68M | -6.25M | -5.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31M | -1.90M | -5.93M | -7.25M | -5.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 125.00K | 375.00K | 250.00K | 1.00M | 300.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 2.23M | 8.91M | 5.90M | 9.01M |
| פירעון חוב | 0 | -5.30K | -63.59K | -63.57K | -55.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.09M | 9.41M | 6.24M | 8.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 144.53K | -434.32K | -275.59K | 177.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.53K | 1.40M | 2.15M | 994.54K | 2.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.35M | -748.66K | 1.16M | -1.82M | 2.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40M | 2.15M | 994.54K | 2.81M | 675.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.53K | 1.40M | 2.15M | 994.54K | 2.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -173.25K | -3.36M | -8.00M | -8.72M | -7.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -167.67K | -1.46M | -2.08M | -1.47M | -1.59M |
| הוצאות הוניות | -5.58K | -1.90M | -5.93M | -7.25M | -5.59M |
הנתונים מוצגים ב-CAD