Remark Holdings (0A4R) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 1.68 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 1.65 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.58 | -0.58 | -1.59 | 0.62 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.48 | -0.45 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.64 | -0.64 | -1.14 | -0.73 | -12.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.39M | -40.39M | -22.57M | 30.04M | -11.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.66 | 1.66 | 1.03 | 0.37 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.43 | -0.43 | -0.72 | 0.90 | -0.39 |
| יחס חוב להון | -0.76 | -0.76 | -2.63 | 0.47 | -0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.26 | -0.26 | -0.71 | 2.43 | -1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -1.18 | -1.18 | -2.31 | 1.00 | -4.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.00 | -4.00 | -3.51 | -6.03 | -10.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 664.88 | 1.99 | 1.25 | 0.28 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.27 | 1.27 | 1.96 | 2.99 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.69 | -0.31 | 0.46 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.51% | 24.51% | 2.87% | 28.36% | 36.70% |
| שיעור EBIT | -564.58% | -564.58% | -411.43% | 186.30% | -121.67% |
| שיעור EBITDA | -558.11% | -558.11% | -410.00% | 187.49% | -118.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -389.85% | -389.85% | -182.60% | -86.99% | -132.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -662.13% | -662.13% | -475.67% | 171.86% | -134.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -662.13% | -662.13% | -475.60% | 171.81% | -134.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -662.13% | -662.13% | -475.60% | 171.81% | -134.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.98% | 99.97% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 169.84% | 169.84% | 260.50% | -197.58% | 101.57% |
| תשואה על הנכסים | -284.75% | -284.75% | -384.34% | 36.39% | -120.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 97.13% | 73.62% | 271.64% | 88.52% | 150.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.66% | 43.66% | 104.58% | -44.78% | 234.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 76.09% | 76.09% | 378.71% | -23.54% | 348.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -284.75% | -284.75% | -384.34% | 36.39% | -120.99% |
| תשואת רווחים | -435,246.12% | -351.57% | -474.46% | 27.38% | -8.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 3.07 | 1.10 | 1.12 | 2.01 |
| מחזור זכאים | 0.36 | 0.36 | 1.18 | 1.13 | 0.75 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 4.43 | 36.79 | 8.51 | 7.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.24 | 6.24 | 6.21 | 29.02 | 12.48 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.81 | 0.21 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.14 | 3.09 | 1.47 | -0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -825.51 | -825.51 | 31.54 | 46.67 | -257.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.90 | 118.90 | 330.93 | 325.42 | 181.15 |
| ימי מלאי | 82.38 | 82.38 | 9.92 | 42.89 | 49.67 |
| ימי אשראי מספקים | 1,026.79 | 1,026.79 | 309.30 | 321.63 | 488.16 |
| מחזור תפעולי | 201.28 | 201.28 | 340.85 | 368.31 | 230.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.62 | -0.62 | -1.56 | -1.99 | -2.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.63 | -0.63 | -1.71 | -2.01 | -2.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -205.00 | -205.00 | -11.00 | -90.47 | -62.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -205.00 | -205.00 | -11.00 | -90.47 | -62.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.61 | -1.12 | -0.72 | -5.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.38 | -2.38 | -1.42 | -1.26 | -1.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42,429.63% | -126.72% | -155.01% | -20.33% | -11.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.28 | -0.21 | 3.65 | -11.88 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 1.88 | 1.00 | 6.28 | 16.03 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.21 | -0.57 | 3.23 | -17.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.79 | -0.65 | -4.92 | -8.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.79 | -0.70 | -4.97 | -9.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.21 | -0.57 | 3.23 | -17.88 |
| מכפיל שווי חברה | -0.69 | -1.03 | -0.55 | 3.81 | -13.73 |
| שווי חברה | 16.92M | 25.18M | 26.44M | 114.18M | 165.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.69 | -1.03 | -0.55 | 3.81 | -13.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.84 | 5.72 | 2.27 | 7.14 | 16.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.61 | -2.40 | -1.46 | -5.60 | -9.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62 | -2.41 | -1.59 | -5.66 | -9.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.36 | -2.36 | -1.92 | 3.06 | -1.06 |
| הון עצמי למניה | -2.36 | -2.36 | -1.92 | 3.06 | -1.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.26 | 1.10 | 1.58 | 1.19 |
| רווח נקי למניה | -1.74 | -1.74 | -5.22 | 2.71 | -1.60 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 0.92 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.18 | 0.29 | 0.41 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.36 | 3.04 | 1.58 | 0.88 | 0.92 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.25 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.36 | 0.30 | -0.73 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD