Remark Holdings (0A4R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.46M | -16.62M | -20.17M | -18.05M | -19.79M |
| רווח נקי | -29.15M | -55.48M | 27.47M | -13.69M | -23.00M |
| פחת והפחתות | 285.00K | 166.00K | 191.00K | 308.00K | 982.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -43.89M | -1.12M | -5.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 157.00K | 1.70M | 4.06M | 797.00K | 319.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.49M | 3.55M | -8.96M | -4.61M | 5.49M |
| יתרת לקוחות | -319.00K | 3.65M | -5.73M | -2.83M | 3.75M |
| מלאי | -260.00K | 1.03M | -473.00K | -841.00K | 2.94M |
| יתרת ספקים | 4.58M | 1.75M | 967.00K | -920.00K | -1.41M |
| הון חוזר אחר | 1.49M | -2.87M | -3.72M | -27.00K | 209.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.76M | 33.45M | 954.00K | 269.00K | 2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.00K | 4.82M | 2.10M | -290.00K | 11.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.00K | -1.51M | -223.00K | -290.00K | -135.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -860.00K | 30.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.33M | 2.32M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 860.00K | -18.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.60M | -2.34M | 31.41M | 18.92M | -16.96M |
| פירעון חוב | 10.57M | -3.51M | 25.72M | -12.36M | -25.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.60M | 2.80M | 5.69M | 32.14M | 10.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.57M | 1.17M | 0 | -860.00K | -2.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.00K | 52.00K | 14.19M | 854.00K | 272.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 93.00K | -14.14M | 13.33M | 582.00K | -25.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.00K | 14.19M | 854.00K | 272.00K | 25.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.00K | 52.00K | 14.19M | 854.00K | 272.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.51M | -18.13M | -20.40M | -18.34M | -19.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.46M | -16.62M | -20.17M | -18.05M | -19.79M |
| הוצאות הוניות | -51.00K | -1.51M | -223.00K | -290.00K | -135.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD