גאליאנו גולד (GAU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 0.92 | 1.49 | 4.76 | 39.76 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.60 | 1.11 | 4.76 | 39.25 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.45 | 0.95 | 4.61 | 38.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.10 | 0.12 | 2.12 | 6.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.75 | 0.50 | -0.30 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -144.59M | -174.89M | -87.00M | 44.71M | 52.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.74 | 2.06 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 14.86 | 23.44 | 7.36 | 0 | 1,639.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.49 | 22.77 | 9.77 | 0 | 1,576.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.28 | -1.79 | 3.21 | -1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.75% | 39.78% | 33.66% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 36.95% | 34.16% | 5.89% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 47.72% | 48.85% | 16.15% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.91% | 34.16% | 21.44% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.61% | 6.81% | 3.69% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.16% | -6.54% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.84% | -6.88% | 3.69% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.72% | -96.09% | 71.63% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.59% | 19.93% | 17.22% | -150.82% | 103.53% |
| תשואה על הנכסים | 10.05% | -4.98% | 1.22% | 12.23% | 22.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.16% | -13.64% | 2.51% | 12.98% | 23.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 55.83% | 41.20% | 12.73% | -8.59% | 22.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.38% | -39.86% | 12.23% | -8.59% | 22.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.05% | -4.98% | 1.22% | 12.23% | 22.69% |
| תשואת רווחים | 13.84% | -4.54% | 1.93% | 12.51% | 34.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.44 | 41.96 | 27.44 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 12.54 | 12.37 | 2.40 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 3.15 | 3.88 | 3.58 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.17 | 0.70 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.76 | 0.46 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.70 | 25.03 | 4.63 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.71 | 73.21 | -37.21 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.85 | 8.70 | 13.30 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 115.97 | 94.02 | 101.87 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.11 | 29.51 | 152.38 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 133.82 | 102.72 | 115.17 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 0.64 | 0.22 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.18 | -0.04 | -0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.45 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.29 | -0.20 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.40 | 0.83 | -103.83 | 446.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 1.40 | 0.83 | -103.83 | 446.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 4.43 | 1.43 | -17.90 | 5.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.36 | 0.24 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.98% | 7.20% | -3.52% | -1.76% | 1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.28 | -21.18 | 51.83 | 8.00 | 2.93 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.44 | 1.37 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.65 | 3.01 | 1.30 | 1.04 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.33 | 13.88 | -28.43 | -56.85 | 67.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99 | 4.00 | 5.69 | -57.40 | 66.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.04 | -0.65 | -0.24 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 3.01 | 1.30 | 1.04 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 1.82 | 2.67 | 6.70 | -8.95 | 1.57 |
| שווי חברה | 517.74M | 595.09M | 250.25M | 153.53M | 63.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.82 | 2.67 | 6.70 | -8.95 | 1.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.31 | 1.08 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.18 | 12.58 | -22.43 | -41.85 | 35.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 3.62 | 4.49 | -42.25 | 35.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.27 | 0.86 | 0.97 | 0.89 | 0.77 |
| הון עצמי למניה | 1.21 | 0.85 | 0.95 | 0.89 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 2.01 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 2.28 | 1.76 | 0.91 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | -0.12 | 0.02 | 0.12 | 0.18 |
| נטל מס | 0.40 | -0.96 | 0.72 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.20 | 0.63 | -1.51 | -2.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.59 | -5.51 | 6.53 | -0.14 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD