גאליאנו גולד (GAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.23M | 55.75M | -3.63M | 1.78M | -12.94M |
| רווח נקי | -29.80M | 8.54M | 26.09M | 40.81M | -68.88M |
| פחת והפחתות | 66.92M | 23.74M | 143.00K | 146.00K | 148.00K |
| מס הכנסה נדחה | 61.28M | 0 | 0 | 0 | 59.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.31M | 6.87M | 6.16M | 1.65M | 3.18M |
| שינוי בהון החוזר | 5.07M | -13.82M | 1.88M | 7.10M | -7.19M |
| יתרת לקוחות | 775.34K | 306.00K | 678.00K | 5.64K | -4.63K |
| מלאי | -15.73M | 1.17M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 19.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 34.60K | -15.29M | 1.20M | 7.09M | -7.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.45M | 54.15M | -37.90M | -47.92M | 649.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -146.38M | 5.79M | 2.86M | 1.03M | 3.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.93M | -66.90M | -35.00K | -4.00K | -1.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 70.01M | 0 | 0 | 5.00M |
| רכישת השקעות | -3.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.91M | 2.68M | 2.90M | 1.04M | -4.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.51M | -10.60M | -108.00K | -130.00K | 441.00K |
| פירעון חוב | -19.27M | -13.40M | -127.00K | -130.00K | -128.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -337.24K | 2.80M | 19.00K | 0 | 569.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.62M | 105.78M | 55.27M | 56.11M | 53.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 73.72M | -432.00K | 37.00K | -96.00K | -42.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 74.06M | 50.51M | -841.00K | 2.59M | -8.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.56M | 55.27M | 56.11M | 53.52M | 62.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.62M | 105.78M | 55.27M | 56.11M | 53.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.30M | -11.16M | -3.67M | 1.78M | -14.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.23M | 55.75M | -3.63M | 1.78M | -12.94M |
| הוצאות הוניות | -116.93M | -66.90M | -35.00K | -4.00K | -1.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD