גולדן ארו ריסורסס (GARWF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 3.66 | 0.99 | 1.10 | 9.80 |
| יחס מהיר | 2.59 | 3.66 | 0.99 | 1.10 | 9.80 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.23 | 0.69 | 0.15 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | -1.58 | -1.24 | -6.69 | -6.21 | -5.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.85 | -5.37 | -2.86 | -9.52 | -7.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -145.83 | -51.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25M | 2.47M | -6.51K | -57.82K | 5.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.47 | 1.23 | 1.17 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -922.60 | -85.13 | -42.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -928.53 | -197.78 | -180.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.16 | 0.10 | -0.01 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.68% | 83.12% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.67% | 29.76% | 96.99% | 74.01% | 98.63% |
| תשואה על הנכסים | -51.22% | -14.39% | -124.51% | -89.44% | -52.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -66.51% | -21.17% | -152.97% | -104.46% | -58.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -83.22% | -65.78% | -157.72% | -137.71% | -57.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -83.22% | -65.78% | -157.72% | -135.25% | -55.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.22% | -14.39% | -124.51% | -89.44% | -52.86% |
| תשואת רווחים | -22.34% | -9.87% | -116.09% | -81.98% | -55.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.06 | 0.20 | 0.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -6,554.53 | -1,788.06 | -1,608.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 6,554.53 | 1,788.06 | 1,608.24 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.39 | -24.70 | -20.07 | -607.03 | -1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.39 | -24.70 | -20.07 | -607.03 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -39.78 | -12.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.87% | -44.34% | -52.02% | -107.11% | -89.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.43 | -10.14 | -0.86 | -1.22 | -1.81 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.59 | 2.14 | 1.32 | 1.27 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.24 | -2.26 | -1.92 | -0.93 | -1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41 | -2.35 | -2.02 | -0.94 | -1.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.12 | -0.05 | 0.19 | -2.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.59 | 2.14 | 1.32 | 1.27 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -3.22 | -8.26 | -0.74 | -0.92 | -1.83 |
| שווי חברה | 15.83M | 11.50M | 6.34M | 7.17M | 10.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.22 | -8.26 | -0.74 | -0.92 | -1.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.18 | -2.21 | -1.69 | -0.94 | -1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44 | -2.30 | -1.77 | -0.94 | -1.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.06 | -0.05 | -0.05 |
| נטל מס | 0.91 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.54 | 1.00 | 0.98 | 0.74 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 4.32 | 0.43 | 1.30 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-CAD