גולדן ארו ריסורסס (GARWF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.99M | -3.57M | -7.59M | -5.52M | -5.28M |
| רווח נקי | -1.16M | -8.37M | -5.82M | -6.05M | -6.05M |
| פחת והפחתות | 0 | 22.91K | 122.54K | 121.55K | 126.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -167.33K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 284.00 | 0 | 349.09K |
| שינוי בהון החוזר | -418.36K | 892.29K | -58.08K | -177.01K | 442.75K |
| יתרת לקוחות | -146.97K | 349.92K | -142.72K | -303.71K | 285.36K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -271.39K | 542.37K | 84.64K | 126.70K | 157.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.42M | 3.88M | -1.84M | 584.60K | 17.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.89M | -18.11K | 6.45M | 5.36M | -89.33K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -202.12K | -177.87K | -13.00 | -4.24M | -256.66K |
| רכישות, נטו | 252.64K | 0 | 0 | 23.09K | 0 |
| רכישת השקעות | -296.93K | -885.23K | -1.87M | -23.09K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.59M | 1.04M | 8.31M | 9.47M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 550.00K | 0 | 11.85K | 136.95K | 167.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 450.00K | 4.34M | 649.63K | -143.76K | -332.01K |
| פירעון חוב | 0 | -30.27K | -146.15K | -143.76K | -127.36K |
| הנפקת מניות רגילות | 450.00K | 1.68M | 819.66K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.65K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.69M | -23.88K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.92K | 868.62K | 115.80K | 606.71K | 903.57K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -652.71K | 752.82K | -490.91K | -296.86K | -5.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 868.62K | 115.80K | 606.71K | 903.57K | 6.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.92K | 868.62K | 115.80K | 606.71K | 903.57K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.19M | -3.75M | -7.60M | -9.76M | -5.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.99M | -3.57M | -7.59M | -5.52M | -5.28M |
| הוצאות הוניות | -202.12K | -177.87K | -12.50K | -4.24M | -256.66K |
הנתונים מוצגים ב-CAD