ג'נפקט (G) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.66 | 2.16 | 1.44 | 1.61 |
| יחס מהיר | 2.00 | 1.66 | 2.16 | 1.44 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.44 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.51 | 0.64 | 0.37 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.58 | 2.16 | 23.51 | 1.11 | 2.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -637.55M | -637.50M | -517.44M | -665.81M | -983.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.69 | 0.60 | 0.67 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.29 | 2.09 | 2.14 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 6.74 | 1.55 | 6.52 | 1.58 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.04 | 10.34 | 8.83 | 9.51 | 8.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.83 | 10.57 | 8.55 | 8.61 | 9.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 1.04 | 0.93 | 1.19 | 1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.58% | 35.57% | 35.45% | 35.08% | 35.15% |
| שיעור EBIT | 14.78% | 15.35% | 15.87% | 14.93% | 11.97% |
| שיעור EBITDA | 16.92% | 17.22% | 17.88% | 17.26% | 14.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.08% | 14.96% | 14.73% | 14.09% | 11.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.53% | 14.37% | 14.20% | 13.45% | 10.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.10% | 10.88% | 10.78% | 14.10% | 8.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.10% | 10.88% | 10.78% | 14.10% | 8.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.36% | 75.67% | 75.89% | 104.82% | 75.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.39% | 96.07% | 96.40% | 95.46% | 92.65% |
| תשואה על הנכסים | 10.76% | 9.46% | 10.30% | 13.14% | 7.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.91% | 21.67% | 21.50% | 28.08% | 19.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.30% | 17.92% | 17.45% | 18.09% | 14.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.67% | 12.29% | 12.96% | 15.81% | 10.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.32% | 13.83% | 15.61% | 20.57% | 12.55% |
| תשואת רווחים | 8.25% | 6.79% | 6.70% | 9.97% | 4.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 3.97 | 3.87 | 3.95 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 206.91 | 118.88 | 84.38 | 104.77 | 79.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.47 | 13.65 | 11.66 | 11.37 | 10.78 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.87 | 0.96 | 0.93 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.09 | 4.68 | 5.64 | 7.16 | 6.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.79 | 88.86 | 89.94 | 88.95 | 79.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.56 | 91.93 | 94.27 | 92.43 | 84.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.76 | 3.07 | 4.33 | 3.48 | 4.61 |
| מחזור תפעולי | 100.56 | 91.93 | 94.27 | 92.43 | 84.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.81 | 4.67 | 3.45 | 2.69 | 2.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.38 | 4.22 | 2.97 | 2.37 | 2.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.32 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.33 | 4.15 | 3.18 | 3.09 | 3.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.96 | 10.39 | 7.22 | 8.35 | 8.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.33 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.08% | 9.03% | 6.92% | 6.83% | 4.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.29 | 14.71 | 14.91 | 10.03 | 24.14 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.60 | 1.61 | 1.41 | 1.95 |
| מכפיל הון | 2.71 | 3.19 | 3.21 | 2.81 | 4.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.38 | 11.07 | 14.45 | 14.65 | 21.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.97 | 10.01 | 12.45 | 12.90 | 19.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | 1.41 | -0.89 | 0.13 | -9.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 3.19 | 3.21 | 2.81 | 4.67 |
| מכפיל שווי חברה | 8.98 | 10.34 | 9.92 | 9.38 | 14.68 |
| שווי חברה | 7.98B | 9.05B | 8.46B | 7.25B | 9.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.98 | 10.34 | 9.92 | 9.38 | 14.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.78 | 1.77 | 1.62 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.95 | 12.31 | 15.95 | 16.78 | 24.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.39 | 11.13 | 13.74 | 14.77 | 21.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.51 | 4.03 | 3.88 | 2.81 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 15.41 | 14.66 | 13.40 | 12.33 | 9.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -0.05 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 31.05 | 29.21 | 26.72 | 24.55 | 23.73 |
| רווח נקי למניה | 3.45 | 3.18 | 2.88 | 3.46 | 1.92 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.05 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.47 | 1.20 | 0.78 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD