אף.אס בנקורפ לה גריינג' אינדיאנה (FXLG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.40 | 0.10 | 0.09 | 0.30 | 0.09 |
| יחס מהיר | 12.40 | 0.10 | 0.09 | 0.30 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 12.40 | 0.10 | 0.09 | -0.27 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.39 | 4.96 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.11B | -1.03B | -1.02B | -957.94M | -997.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.58 | 9.80 | 10.86 | 11.49 | 13.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 0.88 | 0.72 | 0.92 | 4.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 1.29 | 1.04 | 1.02 | 5.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.63 | 8.09 | 7.04 | 4.66 | 3.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -3.94 | -3.96 | 6.23 | -3.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.65% | 72.88% | 69.67% | 72.16% | 91.76% |
| שיעור EBIT | 39.37% | 35.04% | 31.65% | 28.43% | 42.86% |
| שיעור EBITDA | 39.37% | 35.04% | 32.59% | 29.81% | 44.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.27% | 35.04% | 31.65% | 28.43% | 42.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.37% | 35.04% | 31.65% | 28.43% | 42.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.43% | 29.03% | 26.23% | 24.19% | 35.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.43% | 29.03% | 26.23% | 24.19% | 35.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.37% | 82.85% | 82.88% | 85.08% | 83.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.41% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.81% | 1.61% | 1.40% | 1.11% | 1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.67% | 15.77% | 15.24% | 12.77% | 18.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.32% | 16.22% | 15.33% | 1.86% | 17.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.90% | 13.08% | 12.26% | 1.59% | 14.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | 1.61% | 1.41% | 1.11% | 1.40% |
| תשואת רווחים | 10.86% | 11.87% | 12.76% | 11.85% | 12.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.73 | 13.77 | 11.59 | 10.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 25.74 | 22.83 | 24.89 | 19.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.92 | 6.54 | 5.91 | 5.24 | 4.40 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | -0.07 | -0.11 | -0.09 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 10.59 | 10.52 | 16.82 | 14.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 24.77 | 26.51 | 31.48 | 33.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 14.18 | 15.99 | 14.66 | 18.69 |
| מחזור תפעולי | 0 | 24.77 | 26.51 | 31.48 | 33.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.41 | 5.84 | 4.61 | 2.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.27 | 5.43 | 4.45 | 1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.14 | 0.41 | 0.16 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.44 | 3.98 | 4.01 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 31.09 | 14.30 | 29.11 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.28 | 2.49 | 3.90 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.16% | 17.08% | 17.46% | 4.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.24 | 8.42 | 7.81 | 8.44 | 7.99 |
| מכפיל מכירות | 2.97 | 2.45 | 2.06 | 2.04 | 2.88 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.33 | 1.19 | 1.08 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.84 | 5.86 | 5.73 | 24.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.52 | 5.45 | 5.53 | 12.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.37 | 0.22 | -0.40 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.33 | 1.19 | 1.08 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 6.61 | 3.04 | 2.35 | 13.08 | 2.54 |
| שווי חברה | 190.43M | 75.28M | 50.38M | 208.73M | 51.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.61 | 3.04 | 2.35 | 13.08 | 2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 1.06 | 0.76 | 3.90 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.28 | 2.18 | 10.94 | 9.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.15 | 2.03 | 10.56 | 5.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.68 | 30.99 | 26.01 | 23.05 | 19.78 |
| הון עצמי למניה | 33.32 | 31.62 | 26.62 | 23.66 | 20.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 17.85 | 17.18 | 15.47 | 12.49 | 10.60 |
| רווח נקי למניה | 5.79 | 4.99 | 4.06 | 3.02 | 3.82 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.88 | 1.44 | 1.53 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD